Northern Funds (TAXI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093504 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,64
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variazione 1 giorno
$50,10 – $52,09
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TAXI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Configure
Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilità 1A
- 2,79%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,70
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$59.7M
- Ultimi 9 mesi
- +$102.6M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.810 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Manatee County School District | 56185NGH5 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506ELE1 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Rosemount-Apple Valley-Eagan Independent School District No. 196 | 777594ZP0 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $28K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45505MNU6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Central Texas Turnpike System | 88283KCC0 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| New Braunfels Independent School District | 642543F72 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R98 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Texas Tech University System | 882806JN3 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461368D6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KCX8 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAQ6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487UW0 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 915183Z67 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Conroe Independent School District | 2084183S0 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Clark County Water Reclamation District | 181070FR9 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| San Francisco Bay Area Rapid Transit District | 797661YZ2 | $27K | 0,02 | 30.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3U2 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KU9 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TF9 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of Broward FL Tourist Development Tax Revenue | 115085AH5 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JAP3 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XK49 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q48 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452151YE7 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476HK5 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46247SDV3 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTS4 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BJB2 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WYS5 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NQ4 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRS6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZS2 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V4D4 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCD6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EEE2 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Cook County Community College District No. 508 | 213187EC7 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| St Louis School District | 791639LR6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525Y28 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q66 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YK5 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| University of Utah (The) | 9151832V8 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport | 79766DMQ9 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QEY6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PR61 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487PT3 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JL9 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769QL6 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Missouri Highway & Transportation Commission | 60636WTF2 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEH7 | $27K | 0,02 | 25.000 | DBT | US |
Pagina 29
di 37
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |