RBB Fund, Inc. (RBIL)
Società di gestione · XNAS · Serie S000090461 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$49,69
Al 10 Marzo 2026
▼ -0,13 (-0,27%)
Variazione 1 giorno
$49,49 – $50,98
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $112.5M
- Partecipazioni
- 5
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,90%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,5
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
RBIL Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,20% | — |
| 3M | ▼ -0,40% | — |
| 6M | ▼ -0,94% | — |
| YTD | ▲ +0,06% | — |
| 1Y | ▼ -0,86% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 25 Febbraio 2025 | ▼ -0,69% | — |
- Volatilità 1A
- 1,58%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,55
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$30.6M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$72.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$40.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 5 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| TSY INFL IX N/B | 91282CDC2 | $29.1M | 25,88 | 29.036.156 | US |
| TSY INFL IX N/B | 91282CEJ6 | $27.9M | 24,76 | 28.123.688 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828S50 | $27.5M | 24,46 | 27.317.808 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912828V49 | $19.6M | 17,41 | 19.654.870 | US |
| TSY INFL IX N/B | 912810PS1 | $8.3M | 7,39 | 8.239.598 | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 37 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $45.247.392 | 50,76% | 906.956 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| F/m Investments LLC | $7.793.219 | 8,74% | 156.208 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $4.175.602 | 4,68% | 83.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3.782.967 | 4,24% | 75.826 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Legacy CG, LLC | $3.639.084 | 4,08% | 72.942 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $3.127.969 | 3,51% | 62.566 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.387.990 | 2,68% | 47.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $2.380.329 | 2,67% | 47.711 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2.206.040 | 2,47% | 44.218 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1.810.238 | 2,03% | 36.285 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $1.633.060 | 1,83% | 32.733 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $1.454.446 | 1,63% | 29.153 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1.112.698 | 1,25% | 22.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $1.104.025 | 1,24% | 22.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $764.395 | 0,86% | 15.322 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $732.871 | 0,82% | 14.634 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $663.548 | 0,74% | 13.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $589.658 | 0,66% | 11.819 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $557.927 | 0,63% | 11.183 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $550.486 | 0,62% | 11.034 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Fortune Financial Advisors, LLC | $511.124 | 0,57% | 10.245 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | $476.361 | 0,53% | 9.512 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $382.694 | 0,43% | 7.671 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $366.642 | 0,41% | 7.349 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BYRNE FINANCIAL FREEDOM, LLC | $359.208 | 0,40% | 7.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $342.096 | 0,38% | 6.857 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Royal Fund Management, LLC | $214.769 | 0,24% | 4.304 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $208.201 | 0,23% | 4.157 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $207.543 | 0,23% | 4.160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $149.820 | 0,17% | 3.003 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $100.822 | 0,11% | 2.010 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $99.431 | 0,11% | 1.993 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $4.989 | 0,01% | 100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $4.640 | 0,01% | 93 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $1.846 | 0,00% | 37 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $948 | 0,00% | 19 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $732 | 0,00% | 14.679 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |
| ENOR iShares Trust | $111.1M |
| FEUS FlexShares Trust | $110.7M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |