Northern Funds (TAXI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093504 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,64
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Variazione 1 giorno
$50,10 – $52,09
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilità 1A
- 2,79%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,70
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$59.7M
- Ultimi 9 mesi
- +$102.6M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.810 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York State Dormitory Authority | 64990FKR4 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S36 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219ZZ8 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| County of Charleston SC | 160069ZQ6 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414WS4 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412BH8 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843UC7 | $16K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577BK78 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Georgia Ports Authority | 373586HA7 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553C82 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522F33 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Town of Hempstead NY | 424672V67 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UK7 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GYM0 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Jackson County School District No. R-IV Blue Springs | 467486XM3 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966ME39 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535N8 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts Federal Highway Grant Anticipation Note Revenue | 57583PGX1 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AP1 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEH0 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232AR7 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 83715BCR6 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| County of Dane WI | 236092NZ1 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772JX49 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990KFV0 | $15K | 0,01 | 15.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 896032AJ8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6G0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RA53 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813A66 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQX5 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKB8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SP3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JQV3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417GS9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KWC9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227K4 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863H3 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAC8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6N0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JXF0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F6L9 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACL7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Municipal Electric Authority of Georgia | 62620HJQ6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AE2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Columbus OH | 1994926Z7 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SLV6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476LX0 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174XN8 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATJ2 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Electric Utility Revenue | 052414TT6 | $11K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |