Northern Funds (TAXI)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093504 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
TAXI Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 21 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Volatilità 1A
- 2,79%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,70
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$39.0M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$59.7M
- Ultimi 9 mesi
- +$102.6M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.810 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Board of Trustees of the University of Illinois (The) | 9143536R3 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 5464152J8 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224E21 | $10K | 0,01 | 10.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424TB1 | $6K | 0,01 | 5.000 | DBT | US |
| Weld County School District No. RE-4 | 949232EV0 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| State of Rhode Island | 762223NT8 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| Oklahoma State University | 679191HC3 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974FAB9 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MJK6 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QQZ6 | $5K | 0,00 | 5.000 | DBT | US |
Proprietari istituzionali (13F) 5 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138.183.000 | 95,82% | 2.689.170 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2.582.096 | 1,79% | 50.250 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2.569.460 | 1,78% | 50.005 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868.509 | 0,60% | 16.902 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.949 | 0,01% | 252 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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