Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,11
▼ -0,07 (-0,13%)
Variazione 1 giorno
$48,52 – $52,32
Intervallo 52 settimane
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Performance al 06 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,33% | ▼ -2,11% |
| 3M | ▼ -5,14% | ▼ -3,36% |
| 6M | ▼ -5,14% | ▼ -3,36% |
| YTD | ▼ -4,57% | ▼ -2,28% |
| 1Y | ▼ -3,91% | ▼ -0,79% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,01% | ▲ +1,59% |
Volatilità 1A3,71%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-1,89
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$1.0M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$8.2M
Ultimi 12 mesi
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.291 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048EE7 | $55K | 0,09 | 55.000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GKK8 | $55K | 0,09 | 50.000 | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AR9 | $55K | 0,09 | 50.000 | US |
| Dallas Independent School District | 235308P31 | $55K | 0,09 | 50.000 | US |
| State of Illinois | 452152U33 | $55K | 0,09 | 55.000 | US |
| Michigan State University | 594712YF2 | $54K | 0,09 | 50.000 | US |
| Austin Independent School District | 052430WW1 | $54K | 0,09 | 50.000 | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112UV6 | $54K | 0,09 | 50.000 | US |
| State of Florida | 3411502N9 | $54K | 0,09 | 55.000 | US |
| Oregon State Lottery | 68607V3E3 | $54K | 0,09 | 50.000 | US |
| Dallas Independent School District | 235308P64 | $54K | 0,09 | 50.000 | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRT4 | $54K | 0,09 | 50.000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDB0 | $54K | 0,09 | 50.000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJX6 | $54K | 0,09 | 50.000 | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BU9 | $54K | 0,09 | 50.000 | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DUU7 | $53K | 0,09 | 50.000 | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XT1 | $53K | 0,09 | 50.000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE33 | $53K | 0,09 | 50.000 | US |
| Energy Northwest | 29270C3U7 | $53K | 0,09 | 50.000 | US |
| West Contra Costa Unified School District | 95234AAT2 | $53K | 0,09 | 50.000 | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333APB1 | $53K | 0,09 | 50.000 | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HS9 | $53K | 0,09 | 50.000 | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EX0 | $53K | 0,09 | 50.000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPM6 | $53K | 0,09 | 50.000 | US |
| Texas Water Development Board | 882854V41 | $52K | 0,09 | 50.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGU6 | $52K | 0,09 | 50.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956M1 | $52K | 0,09 | 50.000 | US |
| State of Ohio | 677522C51 | $52K | 0,09 | 50.000 | US |
| State of Illinois | 4521522Q3 | $52K | 0,09 | 50.000 | US |
| State of North Carolina | 658268EU7 | $52K | 0,08 | 50.000 | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CZR1 | $52K | 0,08 | 50.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A41 | $52K | 0,08 | 50.000 | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SF3 | $51K | 0,08 | 50.000 | US |
| City of New York NY | 64966SCQ7 | $51K | 0,08 | 55.000 | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBQ9 | $51K | 0,08 | 50.000 | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAU0 | $51K | 0,08 | 50.000 | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AJ7 | $51K | 0,08 | 45.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221VK8 | $51K | 0,08 | 50.000 | US |
| State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue | 97709TEJ1 | $51K | 0,08 | 45.000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWX5 | $51K | 0,08 | 50.000 | US |
| University of North Texas System | 914729WH7 | $51K | 0,08 | 50.000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A87 | $51K | 0,08 | 50.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971W4X5 | $51K | 0,08 | 50.000 | US |
| Town of Davie FL | 23867PBU1 | $50K | 0,08 | 50.000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNM8 | $50K | 0,08 | 50.000 | US |
| Texas Water Development Board | 882854M74 | $50K | 0,08 | 50.000 | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FSU5 | $50K | 0,08 | 50.000 | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682YV9 | $50K | 0,08 | 50.000 | US |
| County of Pueblo CO | 744829FV9 | $50K | 0,08 | 50.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2N7 | $50K | 0,08 | 45.000 | US |
Dividendi 14 pagamenti
3,35%Rendimento TTM
$1,65Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,1120 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1400 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1540 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1400 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1460 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1450 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1160 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1130 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1570 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,1140 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1540 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1550 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1480 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0630 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57.118.048 | 95,00% | 1.104.691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,04% | 35.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,53% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,43% | 5.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |