Northern Funds (TAXT)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093505 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,94
Al 20 Agosto 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Variazione 1 giorno
$50,04 – $52,32
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilità 1A
- 3,10%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,89
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$26.9M
- Ultimi 9 mesi
- +$38.2M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.097 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loudoun County Economic Development Authority | 54601TAB2 | $54K | 0,10 | 60.000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDB0 | $54K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Prosper Independent School District | 7436003N6 | $54K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Aldine Independent School District | 014393C59 | $54K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JRT4 | $54K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308P64 | $54K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JWL8 | $54K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430WW1 | $54K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE33 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002XT1 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BU9 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| State of Florida | 3411502N9 | $53K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| Dallas Area Rapid Transit | 235241EX0 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V3E3 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DUU7 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45129WPM6 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HS9 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C3U7 | $53K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152U33 | $53K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C51 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| West Contra Costa Unified School District | 95234AAT2 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956M1 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CZR1 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521522Q3 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224A41 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Miami-Dade County Educational Facilities Authority | 59333APB1 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SF3 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EU7 | $52K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAU0 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZL0 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGU6 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBQ9 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AJ7 | $51K | 0,10 | 45.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A87 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219YS5 | $51K | 0,10 | 45.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221VK8 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FNM8 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854M74 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue | 97709TEJ1 | $51K | 0,10 | 45.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971W4X5 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| University of North Texas System | 914729WH7 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682YV9 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWX5 | $51K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Town of Davie FL | 23867PBU1 | $50K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FSU5 | $50K | 0,10 | 50.000 | DBT | US |
| Middleton-Cross Plains Area School District/WI | 596697QV7 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2N7 | $49K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397S23 | $49K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 546399QF6 | $49K | 0,09 | 45.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SCQ7 | $49K | 0,09 | 55.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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