Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,00
▲ +0,38 (+0,78%)
Variazione 1 giorno
$48,52 – $52,32
Intervallo 52 settimane
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,66% | ▼ -3,39% |
| 3M | ▼ -5,36% | ▼ -3,81% |
| 6M | ▼ -5,36% | ▼ -3,81% |
| YTD | ▼ -4,79% | ▼ -2,72% |
| 1Y | ▼ -4,27% | ▼ -1,10% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,23% | ▲ +1,13% |
Volatilità 1A3,63%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-2,12
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$1.0M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$8.2M
Ultimi 12 mesi
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.291 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierce County School District No. 3 Puyallup | 720390ZL0 | $112K | 0,18 | 110.000 | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $112K | 0,18 | 105.000 | US |
| University of Alabama (The) | 914026UL1 | $112K | 0,18 | 105.000 | US |
| City of Dallas TX | 235219YK2 | $112K | 0,18 | 110.000 | US |
| County of Baltimore MD | 05914GQB7 | $111K | 0,18 | 100.000 | US |
| Aldine Independent School District | 014393ZZ8 | $111K | 0,18 | 100.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224E39 | $111K | 0,18 | 110.000 | US |
| State of Washington | 93974FGG2 | $110K | 0,18 | 100.000 | US |
| State of Ohio | 677523ND0 | $110K | 0,18 | 100.000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584YN54 | $110K | 0,18 | 100.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JK23 | $109K | 0,18 | 100.000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GP38 | $109K | 0,18 | 100.000 | US |
| San Antonio Water System | 79642GRM6 | $109K | 0,18 | 100.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RR99 | $109K | 0,18 | 105.000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJB0 | $109K | 0,18 | 100.000 | US |
| Northwest Independent School District | 667826EC1 | $109K | 0,18 | 100.000 | US |
| Pflugerville Independent School District | 717096DP3 | $109K | 0,18 | 110.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EP5 | $109K | 0,18 | 100.000 | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABG9 | $108K | 0,18 | 95.000 | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591746BZ4 | $108K | 0,18 | 100.000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCL5 | $108K | 0,18 | 105.000 | US |
| City of Mobile AL | 6071144H5 | $108K | 0,18 | 100.000 | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723BN2 | $108K | 0,18 | 100.000 | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WS52 | $108K | 0,18 | 95.000 | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGL1 | $107K | 0,18 | 100.000 | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782GJ2 | $107K | 0,18 | 105.000 | US |
| Southern California Public Power Authority | 842469EP9 | $107K | 0,17 | 100.000 | US |
| University of Alabama (The) | 914026UJ6 | $107K | 0,17 | 100.000 | US |
| Omaha Public Power District | 682001JU7 | $107K | 0,17 | 100.000 | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PFE1 | $107K | 0,17 | 100.000 | US |
| PEFA, Inc. | 70556CAL8 | $107K | 0,17 | 100.000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $107K | 0,17 | 100.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DX9 | $107K | 0,17 | 100.000 | US |
| Massachusetts Development Finance Agency | 57584Y3V9 | $107K | 0,17 | 100.000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $106K | 0,17 | 100.000 | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $106K | 0,17 | 100.000 | US |
| Massachusetts Clean Water Trust (The) | 575829QH2 | $106K | 0,17 | 100.000 | US |
| County of Fort Bend TX | 346766H50 | $106K | 0,17 | 100.000 | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $106K | 0,17 | 100.000 | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248ES2 | $106K | 0,17 | 100.000 | US |
| Sangamon County School District No. 186 Springfield | 800766QZ3 | $106K | 0,17 | 100.000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $106K | 0,17 | 100.000 | US |
| Omaha Public Power District Nebraska City Station Unit 2 | 682004GF7 | $106K | 0,17 | 100.000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWR8 | $106K | 0,17 | 100.000 | US |
| Long Island Power Authority | 542691DK3 | $106K | 0,17 | 105.000 | US |
| Northern California Energy Authority | 664840AL9 | $106K | 0,17 | 100.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HHH3 | $106K | 0,17 | 100.000 | US |
| Michigan State Building Authority | 594615PD2 | $106K | 0,17 | 100.000 | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FJ0 | $106K | 0,17 | 105.000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591CJ3 | $106K | 0,17 | 100.000 | US |
Dividendi 14 pagamenti
3,36%Rendimento TTM
$1,65Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,1120 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1400 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1540 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1400 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1460 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1450 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1160 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1130 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1570 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,1140 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1540 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1550 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1480 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0630 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57.118.048 | 95,00% | 1.104.691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,04% | 35.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,53% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,43% | 5.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |