Northern Funds (TAXT)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093505 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,88
Al 19 Agosto 2026
▲ +0,10 (+0,19%)
Variazione 1 giorno
$50,04 – $52,32
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,34% | — |
| 3M | ▲ +0,71% | — |
| 6M | ▲ +1,59% | — |
| YTD | ▲ +0,60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +3,30% | — |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$26.9M
- Ultimi 9 mesi
- +$38.2M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.097 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Minnesota | 604140XN8 | $101K | 0,19 | 90.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $101K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CP0 | $101K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PU30 | $101K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $101K | 0,19 | 85.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362D2 | $100K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EU4 | $100K | 0,19 | 95.000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AL0 | $100K | 0,19 | 95.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362F7 | $100K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| New Hampshire Health and Education Facilities Authority Act | 6446142Y4 | $100K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BWR8 | $100K | 0,19 | 95.000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCK7 | $98K | 0,19 | 95.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EX8 | $98K | 0,19 | 95.000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $96K | 0,18 | 95.000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQN7 | $96K | 0,18 | 100.000 | DBT | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HCH8 | $96K | 0,18 | 90.000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB69 | $95K | 0,18 | 90.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A32 | $94K | 0,18 | 90.000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TDM1 | $93K | 0,18 | 85.000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197M24 | $93K | 0,18 | 90.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGX0 | $92K | 0,18 | 100.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JGV4 | $92K | 0,18 | 90.000 | DBT | US |
| Klein Independent School District | 498531UB6 | $92K | 0,18 | 85.000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $92K | 0,18 | 80.000 | DBT | US |
| Erie County Fiscal Stability Authority | 29508RKW5 | $92K | 0,18 | 90.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBQ1 | $92K | 0,18 | 90.000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $91K | 0,17 | 90.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G97 | $91K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AQZ9 | $91K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XKP3 | $91K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $90K | 0,17 | 80.000 | DBT | US |
| Larimer County School District No. R-1 Poudre | 517138XV0 | $90K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308N66 | $90K | 0,17 | 80.000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PW3 | $89K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAF7 | $89K | 0,17 | 75.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $89K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JG2 | $88K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XU63 | $88K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $88K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FR4 | $88K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| University of Arkansas | 914073BA8 | $88K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $88K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCN1 | $88K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JS4 | $87K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $87K | 0,17 | 80.000 | DBT | US |
| JobsOhio Beverage System | 47770VCQ1 | $87K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYB5 | $87K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| Alvin Independent School District/TX | 022447P59 | $87K | 0,17 | 95.000 | DBT | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $87K | 0,17 | 85.000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581NQ6 | $87K | 0,17 | 80.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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