Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,00
▲ +0,38 (+0,78%)
Variazione 1 giorno
$48,52 – $52,32
Intervallo 52 settimane
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,66% | ▼ -3,39% |
| 3M | ▼ -5,36% | ▼ -3,81% |
| 6M | ▼ -5,36% | ▼ -3,81% |
| YTD | ▼ -4,79% | ▼ -2,72% |
| 1Y | ▼ -4,27% | ▼ -1,10% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -2,23% | ▲ +1,13% |
Volatilità 1A3,63%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-2,12
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$1.0M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$8.2M
Ultimi 12 mesi
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.291 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $106K | 0,17 | 100.000 | US |
| State of Illinois | 4521526Q9 | $106K | 0,17 | 105.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EB6 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XND0 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| City of Columbus GA Water & Sewerage Revenue | 199144YC4 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Denver Convention Center Hotel Authority | 249189DS7 | $105K | 0,17 | 105.000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCE6 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DEL4 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Platte River Power Authority | 727818KS4 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCR6 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709230AX4 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137EQ4 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TGD7 | $105K | 0,17 | 100.000 | US |
| Hillsborough County Aviation Authority | 432308S54 | $104K | 0,17 | 100.000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQP2 | $104K | 0,17 | 100.000 | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $104K | 0,17 | 100.000 | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $104K | 0,17 | 100.000 | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPG4 | $104K | 0,17 | 95.000 | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAK3 | $104K | 0,17 | 100.000 | US |
| State of Washington | 93974D2K3 | $104K | 0,17 | 100.000 | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FB87 | $103K | 0,17 | 90.000 | US |
| Triborough Bridge & Tunnel Authority | 89602HAB3 | $103K | 0,17 | 100.000 | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CP0 | $103K | 0,17 | 100.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224ZW2 | $103K | 0,17 | 100.000 | US |
| Public Authority for Colorado Energy | 744387AD3 | $102K | 0,17 | 85.000 | US |
| State of Minnesota | 604140XN8 | $102K | 0,17 | 90.000 | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224C98 | $102K | 0,17 | 100.000 | US |
| City of Dallas TX | 235219MZ2 | $101K | 0,17 | 100.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EU4 | $101K | 0,17 | 95.000 | US |
| Empire State Development Corp. | 650036AL0 | $101K | 0,17 | 95.000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $101K | 0,17 | 100.000 | US |
| County of Miami-Dade FL Aviation Revenue | 59333PU30 | $101K | 0,16 | 100.000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461362F7 | $100K | 0,16 | 100.000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DQN7 | $100K | 0,16 | 100.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532EX8 | $99K | 0,16 | 95.000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCK7 | $98K | 0,16 | 95.000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB69 | $96K | 0,16 | 90.000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111XT6 | $96K | 0,16 | 95.000 | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $96K | 0,16 | 90.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JGX0 | $96K | 0,16 | 100.000 | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111D84 | $95K | 0,16 | 85.000 | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582TDM1 | $95K | 0,16 | 85.000 | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFP8 | $95K | 0,15 | 90.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525A32 | $94K | 0,15 | 90.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JGV4 | $94K | 0,15 | 90.000 | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197M24 | $94K | 0,15 | 90.000 | US |
| Klein Independent School District | 498531UB6 | $93K | 0,15 | 85.000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XKP3 | $93K | 0,15 | 85.000 | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAF7 | $93K | 0,15 | 75.000 | US |
Dividendi 14 pagamenti
3,36%Rendimento TTM
$1,65Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,1120 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1400 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1540 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1400 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1460 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1450 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1160 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1130 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1570 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,1140 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1540 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1550 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1480 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0630 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57.118.048 | 95,00% | 1.104.691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,04% | 35.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,53% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,43% | 5.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |