Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT)
$49,18
▲ +0,09 (+0,18%)
Variazione 1 giorno
$48,52 – $52,32
Intervallo 52 settimane
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Performance al 05 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,20% | ▼ -1,97% |
| 3M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| 6M | ▼ -5,01% | ▼ -3,23% |
| YTD | ▼ -4,44% | ▼ -2,14% |
| 1Y | ▼ -3,78% | ▼ -0,65% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -1,88% | ▲ +1,73% |
Volatilità 1A3,70%
Volatilità 3Y·
Massimo drawdown 3Y
·
Beta 3Y·
Sharpe 1Y*-1,83
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Ultimo mese (Giu 2026)
+$1.0M
Trimestre terminato il Giu 2026
+$8.2M
Ultimi 12 mesi
+$46.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.291 partecipazioni · Categoria: DBT
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas Water Development Board | 8828546R8 | $93K | 0,15 | 90.000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCF3 | $92K | 0,15 | 100.000 | US |
| Erie County Fiscal Stability Authority | 29508RKW5 | $92K | 0,15 | 90.000 | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646067KE7 | $92K | 0,15 | 80.000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XBQ1 | $92K | 0,15 | 90.000 | US |
| Palm Beach County School District | 696550G97 | $91K | 0,15 | 85.000 | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252PW3 | $91K | 0,15 | 85.000 | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DD0 | $91K | 0,15 | 90.000 | US |
| City of Dallas TX | 235219YS5 | $91K | 0,15 | 80.000 | US |
| State of Minnesota | 60412AQZ9 | $91K | 0,15 | 85.000 | US |
| Alvin Independent School District/TX | 022447P59 | $91K | 0,15 | 95.000 | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $90K | 0,15 | 80.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XU63 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FR4 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333RML5 | $90K | 0,15 | 80.000 | US |
| Larimer County School District No. R-1 Poudre | 517138XV0 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151ZX0 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476JG2 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| Dallas Independent School District | 235308N66 | $90K | 0,15 | 80.000 | US |
| JobsOhio Beverage System | 47770VCQ1 | $90K | 0,15 | 85.000 | US |
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GBB9 | $89K | 0,15 | 110.000 | US |
| University of Arkansas | 914073BA8 | $89K | 0,15 | 85.000 | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AYB5 | $89K | 0,15 | 85.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HY63 | $89K | 0,14 | 85.000 | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JP8 | $89K | 0,14 | 80.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532JS4 | $88K | 0,14 | 85.000 | US |
| Grand Parkway Transportation Corp. | 38611TBH9 | $88K | 0,14 | 85.000 | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182A6 | $88K | 0,14 | 80.000 | US |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp. | 41401PCN1 | $87K | 0,14 | 85.000 | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $87K | 0,14 | 85.000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AK93 | $87K | 0,14 | 80.000 | US |
| State of Mississippi | 605581NQ6 | $87K | 0,14 | 80.000 | US |
| City & County of Honolulu HI | 438687TX3 | $86K | 0,14 | 85.000 | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174L67 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AF73 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| Palm Beach County School District | 696550G89 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCU8 | $86K | 0,14 | 85.000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532HS6 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| University of Houston | 914302KK9 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJB5 | $86K | 0,14 | 80.000 | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593XU1 | $85K | 0,14 | 85.000 | US |
| Weld County School District No. 6 Greeley | 949289PT3 | $85K | 0,14 | 80.000 | US |
| Kansas Development Finance Authority | 48542RXB5 | $85K | 0,14 | 75.000 | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 5905452P3 | $85K | 0,14 | 80.000 | US |
| Pierce County School District No. 403 Bethel | 720611YF3 | $84K | 0,14 | 80.000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BH46 | $84K | 0,14 | 80.000 | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4U1 | $84K | 0,14 | 75.000 | US |
| State of North Carolina | 658268EE3 | $84K | 0,14 | 80.000 | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $84K | 0,14 | 75.000 | US |
| University of Utah (The) | 915183X85 | $84K | 0,14 | 80.000 | US |
Dividendi 14 pagamenti
3,35%Rendimento TTM
$1,65Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Ottobre 2026 | $0,1120 |
| 01 Settembre 2026 | $0,1400 |
| 03 Agosto 2026 | $0,1540 |
| 01 Luglio 2026 | $0,1400 |
| 01 Giugno 2026 | $0,1460 |
| 01 Maggio 2026 | $0,1450 |
| 01 Aprile 2026 | $0,1160 |
| 02 Marzo 2026 | $0,1130 |
| 02 Febbraio 2026 | $0,1570 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,1140 |
| 01 Dicembre 2025 | $0,1540 |
| 03 Novembre 2025 | $0,1550 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,1480 |
| 02 Settembre 2025 | $0,0630 |
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $57.118.048 | 95,00% | 1.104.691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,04% | 35.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,53% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,43% | 5.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |