Northern Funds (TAXT)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093505 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,94
Al 20 Agosto 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Variazione 1 giorno
$50,04 – $52,32
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilità 1A
- 3,10%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,89
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$26.9M
- Ultimi 9 mesi
- +$38.2M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.097 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commonwealth of Massachusetts | 576002BP3 | $74K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151KX6 | $74K | 0,14 | 80.000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328B2 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| City of Mobile AL | 6071144H5 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FD6 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242M71 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675933E0 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPG4 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Oklahoma Water Resources Board | 67919PWY5 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Transportation Finance Corp. | 88283PAN7 | $74K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $73K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| County of Fulton GA Water & Sewerage Revenue | 360066PZ1 | $73K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430QF5 | $73K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $73K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381ML8 | $73K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FD88 | $73K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AQ7 | $73K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PFC6 | $72K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| Ohio Higher Educational Facility Commission | 67756DJW7 | $72K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227UJ8 | $72K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| Allegheny County Sanitary Authority | 017357U85 | $72K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234Q8 | $72K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425JX0 | $72K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MH99 | $72K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| State of Texas | 882725DB7 | $72K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q6N5 | $72K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Westfield-Washington Multi-School Building Corp. | 96023PPA7 | $72K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476KA3 | $72K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| Johnson County Unified School District No. 233 Olathe | 4787182A6 | $72K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709224B65 | $72K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| City of Mesa AZ Utility System Revenue | 590545YT0 | $71K | 0,14 | 80.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594D5 | $71K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| King County School District No. 403 Renton | 495080WJ8 | $71K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DF29 | $71K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Utah Telecommunication Open Infrastructure Agency | 91756SAQ6 | $71K | 0,14 | 65.000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990AGL3 | $71K | 0,14 | 70.000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PGB8 | $70K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO Airport System Revenue | 249182UG9 | $70K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225HZ2 | $70K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| Kitsap County School District No. 100-C Bremerton | 498044HW9 | $70K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Allen County Building Corp. | 01752EBC0 | $70K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Plano Independent School District | 727199C82 | $69K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Louisiana Stadium & Exposition District | 546410CT6 | $69K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FYP7 | $69K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA | 047772H76 | $69K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $69K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CFH6 | $68K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677523GR7 | $68K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| King County School District No. 210 Federal Way | 494890B39 | $68K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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