Northern Funds (TAXT)
Società di gestione · XNAS · Serie S000093505 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$50,94
Al 20 Agosto 2026
▲ +0,06 (+0,11%)
Variazione 1 giorno
$50,04 – $52,32
Intervallo 52 settimane
I dati sulle partecipazioni non sono ancora disponibili per questo fondo.
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,72% | — |
| 3M | ▼ -1,72% | — |
| 6M | ▼ -2,43% | — |
| YTD | ▼ -1,12% | — |
| 1Y | ▲ +1,53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 19 Agosto 2025 | ▲ +1,53% | — |
- Volatilità 1A
- 3,10%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- 0,89
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$11.3M
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$26.9M
- Ultimi 9 mesi
- +$38.2M
Lug 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.097 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Broward FL Water & Sewer Utility Revenue | 115117NR0 | $68K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BM6 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D2N7 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RR0 | $67K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547S5 | $67K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SHG4 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59260XCT3 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| City of New Orleans LA | 64763FZD4 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Royse City Independent School District/TX | 780869XX6 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596D3 | $67K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Northwest Independent School District | 667826FU0 | $67K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTC4 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority | 64972JJF6 | $67K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL | 472628QV1 | $66K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153KT5 | $66K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GJP9 | $66K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AL0 | $66K | 0,13 | 65.000 | DBT | US |
| Wayne County Airport Authority | 944514N53 | $65K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828547W6 | $65K | 0,13 | 60.000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 23503CFB8 | $65K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GHF2 | $65K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854WY4 | $65K | 0,12 | 65.000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525L48 | $65K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002VT3 | $65K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550H39 | $65K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736Z67 | $64K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C44 | $64K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX | 79623PCX1 | $64K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of Seguin TX | 815832E48 | $64K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGB2 | $64K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TD4 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397H82 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund | 16772PEN2 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Maricopa County Special Health Care District | 56756TAM6 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Maryland Stadium Authority | 574296CR8 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHD1 | $63K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381MQ7 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ESB3 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MU78 | $62K | 0,12 | 55.000 | DBT | US |
| Onondaga County Trust for Cultural Resources | 68276FDQ0 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Crowley Independent School District | 228130KG4 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Metropolitan Knoxville Airport Authority | 592174AU0 | $62K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| State of New York | 649791SG6 | $61K | 0,12 | 55.000 | DBT | US |
| City of Houston TX | 442331U69 | $61K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAH8 | $61K | 0,12 | 60.000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204FAD7 | $61K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
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Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $51.265.249 | 94,46% | 991.495 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.825.962 | 3,36% | 35.315 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $921.150 | 1,70% | 17.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $260.231 | 0,48% | 5.033 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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