Northern Lights Fund Trust II (WSDB)
Società di gestione · XNYS · Serie S000102070 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $5.6M
- Partecipazioni
- 53
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 72,31%
- Numero effettivo di posizioni
- 13,9
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$625K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$5.6M
- Ultimi 3 mesi
- +$5.6M
Mar 2026 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 53 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAS OPCO HOLDINGS LLC | 59565JAA9 | $24K | 0,43 | 25.000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS ABS FUNDING 2021-2 | 38178XAA1 | $20K | 0,35 | 21.174 | ABS-O | US |
| GOLUB CAP PRT ABS FD 2019-1R | 38178MAA5 | $16K | 0,28 | 16.528 | ABS-CBDO | KY |
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Suddivisione settoriale
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