Tidal Trust I (JOJO)
Società di gestione · ARCX · Serie S000072498 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $5.9M
- Partecipazioni
- 4
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Numero effettivo di posizioni
- 1,2
- Posizioni superiori all'1%
- 3
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$3.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 4 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx USD High Yield C | 464288513 | $4.1M | 69,95 | 51.160 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $3.1M | 52,35 | 3.075.000 | STIV | US |
| Xtrackers USD High Yield Corpo | 233051432 | $1.8M | 29,96 | 47.982 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $9K | 0,15 | 8.907 | STIV | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 6 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Global View Capital Management LLC | $1.451.176 | 69,41% | 93.177 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $325.156 | 15,55% | 20.925 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $282.310 | 13,50% | 18.127 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Group, LTD | $22.380 | 1,07% | 1.437 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $9.816 | 0,47% | 630 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |