Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ)
Società di gestione · CBSX · Serie S000083429 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$56,28
Al 28 Agosto 2026
▲ +0,00 (+0,01%)
Variazione 1 giorno
$55,94 – $56,81
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $19.6M
- Partecipazioni
- 101
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 50,24%
- Numero effettivo di posizioni
- 27,5
- Posizioni superiori all'1%
- 30
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
SCLZ Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 28 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 18 Agosto 2026 | ▼ -0,94% | ▼ -0,23% |
- Volatilità 1A
- —
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- —
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- +$1.4M
- Trimestre terminato il Giu 2026
- +$1.4M
- Ultimi 12 mesi
- +$5.5M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 101 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849R105 | $57K | 0,29 | 260 | EC | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $48K | 0,24 | 565 | EC | US |
| CRH PLC | G25508105 | $36K | 0,19 | 341 | EC | IE |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $28K | 0,14 | 169 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $20K | 0,10 | 314 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $14K | 0,07 | 102 | EC | US |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 83443Q103 | $9K | 0,05 | 100 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $7K | 0,04 | 348 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$161 | 0,00 | -1 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$448 | 0,00 | -4 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$584 | 0,00 | -1 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$757 | 0,00 | -6 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$833 | 0,00 | -7 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$877 | 0,00 | -5 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$906 | 0,00 | -3 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | -0,01 | -3 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | -0,01 | -15 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | -0,01 | -6 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$1K | -0,01 | -3 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | -0,01 | -21 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | -0,01 | -1 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | -0,01 | -5 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$2K | -0,01 | -11 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | -0,01 | -11 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | -0,01 | -5 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | -0,02 | -25 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | -0,02 | -8 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$4K | -0,02 | -10 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$5K | -0,02 | -27 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$6K | -0,03 | -3 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$8K | -0,04 | -7 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$8K | -0,04 | -18 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$8K | -0,04 | -30 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$10K | -0,05 | -21 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$10K | -0,05 | -41 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$11K | -0,05 | -12 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$12K | -0,06 | -14 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$12K | -0,06 | -11 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$12K | -0,06 | -8 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$14K | -0,07 | -6 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$16K | -0,08 | -14 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$19K | -0,10 | -13 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$25K | -0,13 | -28 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$27K | -0,14 | -50 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$30K | -0,15 | -3 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$31K | -0,16 | -14 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$46K | -0,23 | -6 | DE | N/A |
| Titolo sconosciuto | — | -$92K | -0,47 | -17 | DE | N/A |
Pagina 2
di 3
Suddivisione settoriale
Technology
35,4%
Communication Services
9,6%
Retail
9,2%
Healthcare
8,9%
Industrials
8,5%
Financials
4,7%
Financial Services
4,1%
Communications
3,0%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,6%
Utilities
2,2%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
1,8%
Materials
1,7%
Telecommunication
0,2%
Altro/Non mappato
2,7%
Dividendi 19 pagamenti
8,11%
Rendimento TTM
$4,56
Pagamento TTM per azione
Mensile
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 20 Agosto 2026 | $0,4030 |
| 24 Luglio 2026 | $0,3990 |
| 25 Giugno 2026 | $0,3940 |
| 21 Maggio 2026 | $0,3910 |
| 23 Aprile 2026 | $0,3770 |
| 19 Marzo 2026 | $0,3690 |
| 19 Febbraio 2026 | $0,3710 |
| 22 Gennaio 2026 | $0,3730 |
| 19 Dicembre 2025 | $0,3730 |
| 21 Novembre 2025 | $0,3720 |
| 17 Ottobre 2025 | $0,3710 |
| 19 Settembre 2025 | $0,3710 |
| 22 Agosto 2025 | $0,3630 |
| 18 Luglio 2025 | $0,3620 |
| 20 Giugno 2025 | $1,0600 |
| 26 Marzo 2025 | $0,8530 |
| 19 Dicembre 2024 | $0,8800 |
| 19 Settembre 2024 | $0,9180 |
| 20 Giugno 2024 | $0,7900 |
Proprietari istituzionali (13F) 12 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $3.915.591 | 36,44% | 75.723 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Swan Global Investments, LLC | $1.417.532 | 13,19% | 25.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1.391.859 | 12,95% | 25.782 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1.372.140 | 12,77% | 24.484 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.193.589 | 11,11% | 21.298 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Taylor Securities Services, Inc. | $538.062 | 5,01% | 9.601 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $360.984 | 3,36% | 6.830 | Azioni | 30 Giugno 2025 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $309.052 | 2,88% | 5.515 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $134.221 | 1,25% | 2.395 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $100.590 | 0,94% | 1.795 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $10.984 | 0,10% | 196 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1.029 | 0,01% | 18.356 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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