Tidal Trust II (RIOX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000085120 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $19.6M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 62,61%
- Numero effettivo di posizioni
- 17,2
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$8.9M
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$4.7M
- Ultimi 12 mesi
- -$15.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Titolo sconosciuto | — | $3.1M | 15,91 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.7M | 8,51 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.6M | 8,41 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.5M | 7,85 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 6,56 | 1.284.198 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.1M | 5,82 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $968K | 4,95 | 970.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $939K | 4,79 | 1 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$39K | -0,20 | 1 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
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| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |