Nushares ETF Trust (NCPB)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084188 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$24,54
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,03 (-0,12%)
Variazione 1 giorno
$24,52 – $25,74
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $56.9M
- Partecipazioni
- 480
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,06%
- Numero effettivo di posizioni
- 123,3
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
NCPB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | — |
| 3M | ▼ -2,81% | — |
| 6M | ▼ -3,69% | — |
| YTD | ▼ -2,71% | — |
| 1Y | ▼ -1,80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 06 Marzo 2024 | ▼ -2,11% | — |
- Volatilità 1A
- 4,87%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,64
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$628K
- Ultimi 12 mesi
- +$2.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 480 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp | 91740PAH1 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Millrose Properties Inc | 601137AB8 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAF6 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Block Inc | 852234AU7 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 03690AAM8 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAG4 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| WEX Inc | 96208TAD6 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443QAA1 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Masterbrand Inc | 57638PAA2 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Walker & Dunlop Inc | 93148PAA0 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 01309QAC2 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Light & Wonder International Inc | 531968AB1 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCA2 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Olin Corp | 680665AN6 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| PennyMac Financial Services Inc | 70932MAG2 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC | 60672JAA7 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Science Applications International Corp | 808625AB3 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Fair Isaac Corp | 303250AG9 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc | 004961AA6 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| OneMain Finance Corp | 682691AM2 | $20K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| Gen Digital Inc | 668771AM0 | $19K | 0,03 | 20.000 | DBT | US |
| NCL Corp Ltd | 62886HBY6 | $19K | 0,03 | 20.000 | DBT | BM |
| NCL Corp Ltd | 62886HBZ3 | $19K | 0,03 | 20.000 | DBT | BM |
| Freddie Mac REMICS | 3137FVSE3 | $19K | 0,03 | 27.951 | ABS-CBDO | US |
| Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC | 01309QAB4 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| Augusta SpinCo Corp | 051473AF3 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| American Water Capital Corp | 03040WBG9 | $15K | 0,03 | 15.000 | DBT | US |
| CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1248EPBT9 | $11K | 0,02 | 11.000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DWDZ3 | $10K | 0,02 | 11.865 | ABS-MBS | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNR8 | $8K | 0,01 | 8.000 | DBT | US |
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Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36.431.402 | 55,19% | 1.474.663 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15.235.434 | 23,08% | 609.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.315.434 | 14,11% | 371.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.446.456 | 3,71% | 97.827 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.245.799 | 1,89% | 49.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.094 | 0,90% | 23.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.550 | 0,38% | 9.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.870 | 0,34% | 8.993 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.795 | 0,34% | 8.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35.407 | 0,05% | 1.416 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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