Nushares ETF Trust (NCPB)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084188 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$24,54
Al 21 Agosto 2026
▼ -0,03 (-0,12%)
Variazione 1 giorno
$24,52 – $25,74
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $56.9M
- Partecipazioni
- 480
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,06%
- Numero effettivo di posizioni
- 123,3
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
NCPB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 20 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,81% | — |
| 3M | ▼ -2,81% | — |
| 6M | ▼ -3,69% | — |
| YTD | ▼ -2,71% | — |
| 1Y | ▼ -1,80% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 06 Marzo 2024 | ▼ -2,11% | — |
- Volatilità 1A
- 4,87%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,64
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$628K
- Ultimi 12 mesi
- +$2.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 480 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckeye Partners LP | 118230AW1 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 207942AB9 | $26K | 0,05 | 25.000 | ABS-CBDO | US |
| Clarios Global LP / Clarios US Finance Co | 18060TAD7 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | N/A |
| Starwood Property Trust Inc | 85571BBD6 | $26K | 0,05 | 25.000 | DBT | US |
| Commonwealth Edison Co | 202795KB5 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAF1 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| Novartis Capital Corp | 66989HBL1 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| Hexcel Corp | 428291AQ1 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| Ryan Specialty LLC | 78351GAA3 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| Commercial Metals Co | 201723AV5 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| Molina Healthcare Inc | 60855RAM2 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAE8 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | CA |
| California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | 13005HAA8 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BC8 | $25K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| UWM Holdings LLC | 903522AA8 | $24K | 0,04 | 25.000 | DBT | US |
| Freddie Mac Pool | 3132DSRU8 | $24K | 0,04 | 24.190 | ABS-MBS | US |
| TRANSOCEAN INC | 893830BX6 | $22K | 0,04 | 21.000 | DBT | BM |
| Government National Mortgage Association | 38384CK24 | $22K | 0,04 | 27.283 | ABS-CBDO | US |
| WALMART INC | 931142EU3 | $22K | 0,04 | 30.000 | DBT | US |
| Iliad Holding SAS | 449691AF1 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | FR |
| Uniti Services LLC | 97382BAB5 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp | 37185LAQ5 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Venture Global Plaquemines LNG LLC | 922966AC0 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Herc Holdings Inc | 42704LAG9 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Stonepeak Nile Parent LLC | 861932AA9 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Global Medical Response Inc | 37960BAD7 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Wand NewCo 3 Inc | 933940AA6 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Herc Holdings Inc | 42704LAF1 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp | 55342UAQ7 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAE4 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Mineral Resources Ltd | 603051AF0 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | AU |
| Concentra Health Services Inc | 20600DAA1 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc | 01330AAA4 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | LU |
| WESCO Distribution Inc | 95081QAS3 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Jane Street Group / JSG Finance Inc | 47077WAE8 | $21K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Wayfair LLC | 94419NAA5 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Goat Holdco LLC | 38021MAA4 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Herc Holdings Inc | 42704LAE4 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Qnity Electronics Inc | 74743LAB6 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| CACI International Inc | 127190AE6 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Kodiak Gas Services LLC | 50012LAD6 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Chord Energy Corp | 674215AQ1 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Matador Resources Co | 576485AH9 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Quikrete Holdings Inc | 74843PAA8 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Iliad Holding SAS | 449691AG9 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | FR |
| ContourGlobal Power Holdings SA | 21220LAB9 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | LU |
| Rocket Cos Inc | 77311WAA9 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Avient Corp | 05368VAB2 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| Esab Corp | 29605JAA4 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
| NRG Energy Inc | 629377CX8 | $20K | 0,04 | 20.000 | DBT | US |
Pagina 9
di 10
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36.431.402 | 55,19% | 1.474.663 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15.235.434 | 23,08% | 609.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.315.434 | 14,11% | 371.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.446.456 | 3,71% | 97.827 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.245.799 | 1,89% | 49.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.094 | 0,90% | 23.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.550 | 0,38% | 9.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.870 | 0,34% | 8.993 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.795 | 0,34% | 8.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35.407 | 0,05% | 1.416 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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