Nushares ETF Trust (NCPB)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084188 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$24,57
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,10 (-0,39%)
Variazione 1 giorno
$24,52 – $25,74
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $56.9M
- Partecipazioni
- 480
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,06%
- Numero effettivo di posizioni
- 123,3
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
NCPB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | — |
| 3M | ▼ -2,43% | — |
| 6M | ▼ -3,33% | — |
| YTD | ▼ -2,32% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 06 Marzo 2024 | ▼ -1,73% | — |
- Volatilità 1A
- 4,85%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,49
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$628K
- Ultimi 12 mesi
- +$2.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 480 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Galleria Mall Trust 2025-HGLR | 44216XAA3 | $154K | 0,27 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| Republic of Poland Government International Bond | 857524AH5 | $153K | 0,27 | 150.000 | DBT | PL |
| DBSG 2024-ALTA Mortgage Trust | 239918AC9 | $151K | 0,27 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| LIGHTPATH FIBER ISSUER LLC | 53229YAA7 | $151K | 0,26 | 150.000 | ABS-O | US |
| J.P. Morgan Mortgage Trust 2021-INV8 | 46654RBQ4 | $151K | 0,26 | 179.393 | ABS-CBDO | US |
| BLP Commercial Mortgage Trust | 05556WAE6 | $151K | 0,26 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| WCORE Commercial Mortgage Trust 2024-CORE | 951913AC6 | $150K | 0,26 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| DataBank Issuer | 23802WAQ4 | $150K | 0,26 | 150.000 | ABS-O | US |
| TX Trust 2024-HOU | 90216DAA0 | $150K | 0,26 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| Augusta SpinCo Corp | 051473AD8 | $150K | 0,26 | 150.000 | DBT | US |
| Domino's Pizza Master Issuer LLC | 25755TAQ3 | $150K | 0,26 | 150.000 | ABS-O | US |
| SYCA Commercial Mortgage Trust 2025-WAG | 87114AAC1 | $150K | 0,26 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| Taco Bell Funding LLC | 87342RAK0 | $149K | 0,26 | 150.000 | ABS-O | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | 46590TAE5 | $148K | 0,26 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46647PEY8 | $148K | 0,26 | 145.000 | DBT | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08162PAZ4 | $147K | 0,26 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV6 | 46654FAV0 | $147K | 0,26 | 178.049 | ABS-CBDO | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CZ1 | $147K | 0,26 | 170.000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage S | 05549RAA5 | $146K | 0,26 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust 2021-INV4 | 46654DAV5 | $145K | 0,26 | 177.830 | ABS-CBDO | US |
| United States Treasury Note/Bond | 912810UQ9 | $143K | 0,25 | 150.000 | DBT | US |
| HCA Inc | 404119CZ0 | $143K | 0,25 | 140.000 | DBT | US |
| Jersey Mike's Funding LLC | 476681AF8 | $139K | 0,24 | 140.000 | ABS-O | US |
| Bank of America Corp | 06051GMQ9 | $138K | 0,24 | 135.000 | DBT | US |
| Taco Bell Funding, LLC | 87342RAH7 | $137K | 0,24 | 147.375 | ABS-O | US |
| CSAIL 2019-C17 Commercial Mortgage Trust | 12597BAY5 | $137K | 0,24 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418EHP8 | $136K | 0,24 | 137.750 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 31418ECR9 | $133K | 0,23 | 151.686 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08161CAL5 | $133K | 0,23 | 200.000 | ABS-MBS | US |
| T-Mobile USA Inc | 87264ADT9 | $131K | 0,23 | 130.000 | DBT | US |
| BNP Paribas SA | 05602XQQ4 | $131K | 0,23 | 126.000 | DBT | FR |
| COMM Mortgage Trust | 12595VAG2 | $130K | 0,23 | 150.000 | ABS-MBS | US |
| AEP TRANSMISSION CO LLC | 00115AAQ2 | $122K | 0,22 | 130.000 | DBT | US |
| Fannie Mae Pool | 31418FDB0 | $122K | 0,21 | 121.054 | ABS-MBS | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GQ4 | $120K | 0,21 | 120.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $118K | 0,21 | 115.000 | DBT | US |
| Mars Inc | 571676BC8 | $117K | 0,21 | 120.000 | DBT | US |
| Meta Platforms Inc | 30303MAE2 | $115K | 0,20 | 125.000 | DBT | US |
| ONEOK Inc | 682680CF8 | $114K | 0,20 | 125.000 | DBT | US |
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital | 161175CR3 | $114K | 0,20 | 110.000 | DBT | US |
| Block Inc | 852234AS2 | $112K | 0,20 | 110.000 | DBT | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90353KBB4 | $111K | 0,20 | 114.000 | ABS-MBS | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324PFK3 | $107K | 0,19 | 110.000 | DBT | US |
| RTX Corp | 75513ECV1 | $106K | 0,19 | 100.000 | DBT | US |
| T-Mobile USA Inc | 87264ADS1 | $106K | 0,19 | 105.000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $105K | 0,18 | 100.000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VAY9 | $105K | 0,18 | 120.000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RMN9 | $103K | 0,18 | 155.000 | DBT | US |
| Amcor Group Finance PLC | 02344BAA4 | $102K | 0,18 | 100.000 | DBT | GB |
| MetLife Inc | 59156RCQ9 | $102K | 0,18 | 100.000 | DBT | US |
Pagina 3
di 10
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36.431.402 | 55,19% | 1.474.663 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15.235.434 | 23,08% | 609.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.315.434 | 14,11% | 371.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.446.456 | 3,71% | 97.827 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.245.799 | 1,89% | 49.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.094 | 0,90% | 23.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.550 | 0,38% | 9.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.870 | 0,34% | 8.993 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.795 | 0,34% | 8.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35.407 | 0,05% | 1.416 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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