Nushares ETF Trust (NCPB)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084188 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$24,57
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,10 (-0,39%)
Variazione 1 giorno
$24,52 – $25,74
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $56.9M
- Partecipazioni
- 480
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,06%
- Numero effettivo di posizioni
- 123,3
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
NCPB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | — |
| 3M | ▼ -2,43% | — |
| 6M | ▼ -3,33% | — |
| YTD | ▼ -2,32% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 06 Marzo 2024 | ▼ -1,73% | — |
- Volatilità 1A
- 4,85%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,49
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$628K
- Ultimi 12 mesi
- +$2.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 480 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF SOUTH AFRICA | 836205AP9 | $101K | 0,18 | 110.000 | DBT | ZA |
| Consolidated Communications LLC/Fidium Fiber Finance Holdco LLC | 315961AA0 | $101K | 0,18 | 100.000 | ABS-O | US |
| EQT Trust 2024-EXTR | 29439DAA9 | $100K | 0,18 | 98.952 | ABS-MBS | US |
| Wells Fargo & Co | 95002YAE3 | $100K | 0,18 | 100.000 | DBT | US |
| BAMLL Trust 2025-ASHF | 05494CAC9 | $100K | 0,18 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| MetroNet Infrastructure Issuer LLC | 59170JBD9 | $100K | 0,18 | 100.000 | ABS-O | US |
| BX Commercial Mortgage Trust 2024-BRBK | 05613NAJ6 | $100K | 0,18 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Castlelake Aircraft Structured Trust 2026-2 | 14855UAA8 | $100K | 0,18 | 100.000 | ABS-O | US |
| MTN Commercial Mortgage Trust | 62475WAE5 | $100K | 0,18 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Sotheby's Artfi Master Trust | 83589DAE6 | $100K | 0,18 | 100.000 | ABS-O | US |
| Planet Fitness Master Issuer LLC | 72703PAH6 | $100K | 0,18 | 100.000 | ABS-O | US |
| Lmdv Issuer Co LLC | 538908AA2 | $100K | 0,18 | 100.000 | ABS-O | US |
| Crescendo Royalty Funding LP | 225638AA3 | $100K | 0,17 | 100.000 | ABS-O | US |
| Uniti Fiber Abs Issuer LLC | 91326EAG0 | $99K | 0,17 | 100.000 | ABS-O | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AU5 | $99K | 0,17 | 99.750 | ABS-O | US |
| NMEF Funding 2026-A LLC | 62919FAF3 | $99K | 0,17 | 100.000 | ABS-O | US |
| United Rentals North America Inc | 911365BS2 | $99K | 0,17 | 100.000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079KBK2 | $99K | 0,17 | 100.000 | DBT | US |
| Willis Engine Structured Trust IX | 970910AA3 | $98K | 0,17 | 98.583 | ABS-O | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 29429CAG0 | $98K | 0,17 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 17326FAJ6 | $97K | 0,17 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179WTZ1 | $97K | 0,17 | 109.097 | ABS-MBS | US |
| UBS Commercial Mortgage Trust | 90276XAZ8 | $95K | 0,17 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | 46648KAZ9 | $95K | 0,17 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Broadcom Inc | 11135FCZ2 | $94K | 0,17 | 95.000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36258YBL1 | $93K | 0,16 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| JPMDB Commercial Mortgage Secu | 46590TAJ4 | $93K | 0,16 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Oracle Corp | 68389XEB7 | $92K | 0,16 | 100.000 | DBT | US |
| GS Mortgage Securities Trust | 36254CBB5 | $91K | 0,16 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| GEORGIA POWER CO | 373334KL4 | $90K | 0,16 | 95.000 | DBT | US |
| Citigroup Commercial Mortgage | 17323VBE4 | $90K | 0,16 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust 2025-S2 | 81748UAU4 | $89K | 0,16 | 96.548 | ABS-CBDO | US |
| State Street Corp | 857477CH4 | $88K | 0,15 | 85.000 | DBT | US |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAH7 | $87K | 0,15 | 100.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EJ68 | $87K | 0,15 | 89.782 | ABS-MBS | US |
| BENCHMARK Mortgage Trust | 08161BBC6 | $85K | 0,15 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| Panther Escrow Issuer LLC | 69867RAA5 | $85K | 0,15 | 85.000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $84K | 0,15 | 80.000 | DBT | US |
| Barclays Commercial Mortgage Trust 2019-C4 | 07335CAJ3 | $83K | 0,15 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46655KCR5 | $83K | 0,15 | 96.630 | ABS-CBDO | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust 2022-LTV2 | 36268SAU3 | $83K | 0,15 | 91.556 | ABS-CBDO | US |
| Cantor Commercial Real Estate Lending 2019-CF1 | 12529MAL2 | $82K | 0,14 | 100.000 | ABS-MBS | US |
| OFFICE CHERIFIEN DES PHO | 67091TAE5 | $82K | 0,14 | 102.000 | DBT | MA |
| Amazon.com Inc | 023135DF0 | $79K | 0,14 | 80.000 | DBT | US |
| TALEN ENERGY SUPPLY LLC | 87422VAK4 | $78K | 0,14 | 75.000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAH3 | $78K | 0,14 | 80.000 | DBT | US |
| Boeing Co/The | 097023DS1 | $77K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAB9 | $76K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| DNB Bank ASA | 23341CAH6 | $75K | 0,13 | 75.000 | DBT | NO |
| AGREE LP | 008513AD5 | $74K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
Pagina 4
di 10
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36.431.402 | 55,19% | 1.474.663 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15.235.434 | 23,08% | 609.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.315.434 | 14,11% | 371.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.446.456 | 3,71% | 97.827 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.245.799 | 1,89% | 49.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.094 | 0,90% | 23.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.550 | 0,38% | 9.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.870 | 0,34% | 8.993 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.795 | 0,34% | 8.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35.407 | 0,05% | 1.416 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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