Nushares ETF Trust (NCPB)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084188 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$24,57
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,10 (-0,39%)
Variazione 1 giorno
$24,52 – $25,74
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $56.9M
- Partecipazioni
- 480
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,06%
- Numero effettivo di posizioni
- 123,3
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
NCPB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | — |
| 3M | ▼ -2,43% | — |
| 6M | ▼ -3,33% | — |
| YTD | ▼ -2,32% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 06 Marzo 2024 | ▼ -1,73% | — |
- Volatilità 1A
- 4,85%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,49
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$628K
- Ultimi 12 mesi
- +$2.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 480 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WINDSOR HOLDINGS III LLC | 97360AAA5 | $52K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CAM6 | $52K | 0,09 | 60.000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CBL7 | $52K | 0,09 | 55.000 | DBT | US |
| Exelon Corp | 30161NBQ3 | $52K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058AN0 | $52K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Sunoco LP | 86765KAB5 | $52K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Bank of America Corp | 06055HAH6 | $52K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Prudential Financial Inc | 744320BP6 | $51K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp | 03959KAD2 | $51K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| FIVE CORNERS FND TR II | 33834DAA2 | $51K | 0,09 | 55.000 | DBT | US |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp | 03690AAK2 | $51K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Dominion Energy Inc | 25746UDV8 | $51K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Kinetik Holdings LP | 49461MAB6 | $51K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150AT1 | $51K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER | 382550BJ9 | $50K | 0,09 | 55.000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAN1 | $50K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| CDI ESCROW ISSUER INC | 12511VAA6 | $50K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| ROCKETMTGE CO-ISSUER INC | 77313LAB9 | $50K | 0,09 | 55.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EKS8 | $50K | 0,09 | 52.710 | ABS-MBS | US |
| Broadcom Inc | 11135FDB4 | $50K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Wisconsin Public Service Corp | 976843BR2 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849RAG0 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Alphabet Inc | 02079KBJ5 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| Ventas Realty LP | 92277GBA4 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| BPCE SA | 05571ABF1 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | FR |
| FERRELLGAS LP/FERRELLGAS | 315289AC2 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEW8 | $49K | 0,09 | 55.000 | DBT | US |
| QTS Fayetteville I Dc1-2 LLC / QTS TRS Fayetteville I DC1-2 LLC | 74751AAA1 | $49K | 0,09 | 50.000 | DBT | US |
| AT&T Inc | 00206RNJ7 | $48K | 0,08 | 50.000 | DBT | US |
| Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co | 431318BC7 | $48K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
| NAVIENT CORP | 63938CAM0 | $48K | 0,08 | 50.000 | DBT | US |
| UPC BROADBAND FINCO BV | 90320BAA7 | $48K | 0,08 | 50.000 | DBT | NL |
| ADT SEC CORP | 74166NAA2 | $48K | 0,08 | 50.000 | DBT | US |
| United States Treasury Note/Bond | 91282CNF4 | $47K | 0,08 | 47.000 | DBT | US |
| CNX Resources Corp | 12653CAL2 | $47K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAH4 | $47K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BS5 | $46K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV | 03522AAJ9 | $46K | 0,08 | 51.000 | DBT | US |
| Viking Baked Goods Acquisition Corp | 92676AAA5 | $46K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
| Post Holdings Inc | 737446AU8 | $46K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ECQ1 | $46K | 0,08 | 54.209 | ABS-MBS | US |
| CVS Health Corp | 126650EK2 | $45K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
| GS Mortgage-Backed Securities | 36260RAD1 | $45K | 0,08 | 55.108 | ABS-CBDO | US |
| OPEN TEXT HOLDINGS INC | 683720AA4 | $45K | 0,08 | 50.000 | DBT | US |
| Fannie Mae REMICS | 3136BMFV5 | $45K | 0,08 | 57.502 | ABS-CBDO | US |
| HCA Inc | 404119DC0 | $45K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
| HIGHWOODS REALTY LP | 431282AT9 | $44K | 0,08 | 50.000 | DBT | US |
| HEALTHCARE RLTY HLDGS LP | 42225UAM6 | $43K | 0,08 | 50.000 | DBT | US |
| Level 3 Financing Inc | 527298CQ4 | $43K | 0,08 | 40.000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAT3 | $43K | 0,08 | 45.000 | DBT | US |
Pagina 6
di 10
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36.431.402 | 55,19% | 1.474.663 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15.235.434 | 23,08% | 609.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.315.434 | 14,11% | 371.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.446.456 | 3,71% | 97.827 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.245.799 | 1,89% | 49.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.094 | 0,90% | 23.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.550 | 0,38% | 9.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.870 | 0,34% | 8.993 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.795 | 0,34% | 8.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35.407 | 0,05% | 1.416 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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