Nushares ETF Trust (NCPB)
Società di gestione · XNAS · Serie S000084188 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$24,57
Al 20 Agosto 2026
▼ -0,10 (-0,39%)
Variazione 1 giorno
$24,52 – $25,74
Intervallo 52 settimane
- Attività nette
- $56.9M
- Partecipazioni
- 480
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,06%
- Numero effettivo di posizioni
- 123,3
- Posizioni superiori all'1%
- 10
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
NCPB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 19 Agosto 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | — |
| 3M | ▼ -2,43% | — |
| 6M | ▼ -3,33% | — |
| YTD | ▼ -2,32% | — |
| 1Y | ▼ -1,39% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 06 Marzo 2024 | ▼ -1,73% | — |
- Volatilità 1A
- 4,85%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -0,49
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Apr 2026
- +$628K
- Ultimi 12 mesi
- +$2.5M
Mag 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 480 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilton Domestic Operating Co Inc | 432833AP6 | $73K | 0,13 | 72.000 | DBT | US |
| Citigroup Inc | 172967PE5 | $73K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDR8 | $73K | 0,13 | 75.000 | DBT | US |
| Morgan Stanley Residential Mor | 61774YAL5 | $72K | 0,13 | 79.062 | ABS-CBDO | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AQ2 | $72K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| Aon North America Inc | 03740MAD2 | $72K | 0,13 | 70.000 | DBT | US |
| ZF North America Capital Inc | 98877DAF2 | $70K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46590YAB0 | $69K | 0,12 | 68.625 | ABS-CBDO | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BJ0 | $68K | 0,12 | 70.000 | DBT | US |
| Imperial Fund Mortgage Trust 2022-NQM2 | 45276PAA4 | $67K | 0,12 | 70.175 | ABS-CBDO | US |
| Fannie Mae Pool | 31418EZM5 | $67K | 0,12 | 65.431 | ABS-MBS | US |
| Omnis Funding Trust | 68218WAA2 | $67K | 0,12 | 65.000 | DBT | GB |
| Fannie Mae Pool | 3140XPDD8 | $66K | 0,12 | 74.852 | ABS-MBS | US |
| Jane Street Group / JSG Finance Inc | 47077WAD0 | $65K | 0,11 | 65.000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CE0 | $65K | 0,11 | 65.000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAR0 | $64K | 0,11 | 65.000 | DBT | US |
| Oracle Corp | 68389XDH5 | $63K | 0,11 | 65.000 | DBT | US |
| TotalEnergies Capital SA | 89157XAB7 | $62K | 0,11 | 65.000 | DBT | FR |
| Atmos Energy Corp | 049560BB0 | $62K | 0,11 | 70.000 | DBT | US |
| Level 3 Financing Inc | 527298CN1 | $62K | 0,11 | 60.000 | DBT | US |
| Reinsurance Group of America Inc | 759351AS8 | $61K | 0,11 | 60.000 | DBT | US |
| HALEON US CAPITAL LLC | 36264FAM3 | $61K | 0,11 | 65.000 | DBT | US |
| IQVIA Inc | 46266TAG3 | $61K | 0,11 | 60.000 | DBT | US |
| SIX FLAGS ENTERTAINMENT | 83002YAA7 | $61K | 0,11 | 60.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-3 | 46657QAY7 | $61K | 0,11 | 71.036 | ABS-CBDO | US |
| ALLIANT HOLD / CO-ISSUER | 01883LAE3 | $61K | 0,11 | 60.000 | DBT | US |
| AECOM | 00766TAE0 | $60K | 0,11 | 60.000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585AAH5 | $60K | 0,11 | 70.000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I/HILCORP | 431318AZ7 | $60K | 0,10 | 60.000 | DBT | US |
| ICAHN ENTERPRISES/FIN | 451102BZ9 | $59K | 0,10 | 60.000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAJ6 | $59K | 0,10 | 60.000 | DBT | US |
| Amazon.com Inc | 023135DH6 | $59K | 0,10 | 60.000 | DBT | US |
| Venture Global LNG Inc | 92332YAD3 | $59K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| IMOLA MERGER CORP | 45258LAA5 | $59K | 0,10 | 60.000 | DBT | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $59K | 0,10 | 59.000 | DBT | NL |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46654KBP1 | $58K | 0,10 | 69.793 | ABS-CBDO | US |
| Gray Media Inc | 389375AM8 | $57K | 0,10 | 54.000 | DBT | US |
| JPMorgan Chase & Co | 48128BAQ4 | $57K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592NBP0 | $57K | 0,10 | 69.466 | ABS-CBDO | US |
| DaVita Inc | 23918KAW8 | $57K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| FirstCash Inc | 33767DAD7 | $56K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| IRON MOUNTAIN INC | 46284VAP6 | $56K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| Mars Inc | 571676BA2 | $55K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| CUSHMAN & WAKEFIELD US | 23166MAA1 | $55K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| Flagstar Mortgage Trust 2021-5INV | 33851PAS4 | $55K | 0,10 | 66.518 | ABS-CBDO | US |
| Fannie Mae | 31418ER77 | $55K | 0,10 | 55.249 | ABS-MBS | US |
| ORGANON & CO/ORG | 68622TAB7 | $55K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849RAJ4 | $54K | 0,10 | 55.000 | DBT | US |
| Fannie Mae - CAS | 20753XAJ3 | $54K | 0,09 | 50.000 | ABS-CBDO | US |
| ACRISURE LLC / FIN INC | 00489LAF0 | $53K | 0,09 | 55.000 | DBT | US |
Pagina 5
di 10
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $36.431.402 | 55,19% | 1.474.663 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $15.235.434 | 23,08% | 609.295 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $9.315.434 | 14,11% | 371.058 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CWM, LLC | $2.446.456 | 3,71% | 97.827 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.245.799 | 1,89% | 49.822 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $596.094 | 0,90% | 23.839 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $249.550 | 0,38% | 9.980 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $224.870 | 0,34% | 8.993 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $224.795 | 0,34% | 8.990 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $35.407 | 0,05% | 1.416 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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