PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS)
Società di gestione · ARCX · Serie S000057225 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
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Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mar 2026)
- +$222K
- Trimestre terminato il Mar 2026
- +$12.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$28.5M
Apr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 858 partecipazioni · Categoria: EC
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| GENERAC HOLDINGS INC | 368736104 | $219K | 0,10 | 1.119 | US |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION | 099502106 | $218K | 0,10 | 2.797 | US |
| DOLLAR TREE INC (AKA: DOLLAR TREE STORES INC) | 256746108 | $218K | 0,10 | 1.991 | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 11133T103 | $217K | 0,09 | 1.334 | US |
| PEABODY ENERGY CORPORATION | 704551100 | $217K | 0,09 | 6.578 | US |
| DOMINOS PIZZA INC | 25754A201 | $217K | 0,09 | 604 | US |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 36467J108 | $216K | 0,09 | 4.868 | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $215K | 0,09 | 6.404 | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $212K | 0,09 | 478 | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816109 | $211K | 0,09 | 699 | US |
| AGNC INVESTMENT CORP (AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP) | 00123Q104 | $210K | 0,09 | 20.897 | US |
| MURPHY OIL CORPORATION | 626717102 | $209K | 0,09 | 5.057 | US |
| TEREX CORPORATION | 880779103 | $208K | 0,09 | 3.521 | US |
| MOSAIC CO/THE | 61945C103 | $207K | 0,09 | 8.126 | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $206K | 0,09 | 648 | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $206K | 0,09 | 461 | US |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 550241103 | $206K | 0,09 | 29.616 | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $204K | 0,09 | 363 | US |
| ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS INC | 01973R101 | $203K | 0,09 | 1.734 | US |
| WATSCO INC | 942622200 | $203K | 0,09 | 557 | US |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $202K | 0,09 | 1.759 | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $202K | 0,09 | 1.719 | US |
| WW GRAINGER INC | 384802104 | $202K | 0,09 | 185 | US |
| AUTONATION INC | 05329W102 | $201K | 0,09 | 1.029 | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005N100 | $200K | 0,09 | 5.094 | US |
| PBF ENERGY INC | 69318G106 | $199K | 0,09 | 4.181 | US |
| VICTORIAS SECRET & CO | 926400102 | $199K | 0,09 | 4.287 | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $199K | 0,09 | 222 | US |
| ITT INC | 45073V108 | $198K | 0,09 | 1.041 | US |
| VERISIGN INC | 92343E102 | $198K | 0,09 | 798 | US |
| THE NEW YORK TIMES COMPANY | 650111107 | $195K | 0,09 | 2.326 | US |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP INC | 008252108 | $193K | 0,08 | 699 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $192K | 0,08 | 972 | US |
| SANMINA CORPORATION | 801056102 | $189K | 0,08 | 1.458 | US |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 828806109 | $189K | 0,08 | 1.013 | US |
| WARRIOR MET COAL INC | 93627C101 | $189K | 0,08 | 2.024 | US |
| ARROW ELECTRONICS INC | 042735100 | $188K | 0,08 | 1.314 | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $187K | 0,08 | 545 | US |
| PROLOGIS INC | 74340W103 | $187K | 0,08 | 1.418 | US |
| HUBBELL INCORPORATED | 443510607 | $186K | 0,08 | 380 | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 12503M108 | $186K | 0,08 | 662 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $185K | 0,08 | 426 | US |
| COMMERCIAL METALS COMPANY | 201723103 | $185K | 0,08 | 3.006 | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $184K | 0,08 | 607 | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829107 | $184K | 0,08 | 2.582 | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | 02553E106 | $184K | 0,08 | 10.997 | US |
| CAL-MAINE FOODS INC | 128030202 | $183K | 0,08 | 2.316 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $182K | 0,08 | 1.108 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $182K | 0,08 | 1.480 | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $181K | 0,08 | 5.068 | US |
Pagina 5
di 18
Dividendi 35 pagamenti
$0,90
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 01 Luglio 2026 | $0,2200 |
| 01 Aprile 2026 | $0,2500 |
| 31 Dicembre 2025 | $0,2200 |
| 01 Ottobre 2025 | $0,2100 |
| 01 Luglio 2025 | $0,2100 |
| 01 Aprile 2025 | $0,2300 |
| 31 Dicembre 2024 | $0,2300 |
| 01 Ottobre 2024 | $0,1710 |
| 01 Luglio 2024 | $0,1600 |
| 01 Aprile 2024 | $0,1600 |
| 28 Dicembre 2023 | $0,2000 |
| 02 Ottobre 2023 | $0,2100 |
| 03 Luglio 2023 | $0,2000 |
| 03 Aprile 2023 | $0,2100 |
| 29 Dicembre 2022 | $0,2300 |
| 03 Ottobre 2022 | $0,2000 |
| 01 Luglio 2022 | $0,1800 |
| 01 Aprile 2022 | $0,1800 |
| 30 Dicembre 2021 | $0,1500 |
| 01 Ottobre 2021 | $0,1500 |
| 01 Luglio 2021 | $0,1300 |
| 01 Aprile 2021 | $0,1300 |
| 30 Dicembre 2020 | $0,1800 |
| 01 Ottobre 2020 | $0,0300 |
| 01 Luglio 2020 | $0,2000 |
| 01 Aprile 2020 | $0,1700 |
| 30 Dicembre 2019 | $0,3000 |
| 01 Ottobre 2019 | $0,0500 |
| 01 Luglio 2019 | $0,1300 |
| 01 Aprile 2019 | $0,1100 |
| 28 Dicembre 2018 | $0,2650 |
| 01 Ottobre 2018 | $0,0800 |
| 02 Luglio 2018 | $0,1360 |
| 02 Aprile 2018 | $0,0210 |
| 28 Dicembre 2017 | $0,2790 |
Proprietari istituzionali (13F) 36 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Schiavi & Co LLC | $90.882.494 | 39,14% | 1.353.022 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $28.953.189 | 12,47% | 446.808 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $18.540.102 | 7,99% | 276.018 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $16.263.335 | 7,00% | 242.122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $12.380.048 | 5,33% | 184.309 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $10.073.144 | 4,34% | 152.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Williams & Novak, LLC | $10.016.002 | 4,31% | 149.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WALLED LAKE PLANNING & WEALTH MANAGEMENT, LLC | $9.344.598 | 4,02% | 139.119 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6.763.599 | 2,91% | 101.082 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6.696.983 | 2,88% | 99.702 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.547.006 | 1,96% | 67.694 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3.144.832 | 1,35% | 46.819 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SFG Wealth Management, LLC. | $1.710.146 | 0,74% | 25.460 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $1.576.889 | 0,68% | 23.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Growth Capital LLC | $1.249.295 | 0,54% | 18.599 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1.195.424 | 0,51% | 17.797 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $1.190.789 | 0,51% | 17.728 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $1.048.470 | 0,45% | 15.609 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Operose Advisors LLC | $1.015.207 | 0,44% | 15.114 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Caerus Investment Advisors, LLC | $763.992 | 0,33% | 11.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $653.266 | 0,28% | 9.726 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $651.251 | 0,28% | 9.696 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $645.510 | 0,28% | 9.610 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $561.004 | 0,24% | 8.352 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $540.619 | 0,23% | 8.045 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Creative Planning | $250.074 | 0,11% | 3.723 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EQ WEALTH ADVISORS, LLC | $214.213 | 0,09% | 3.189 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $183.728 | 0,08% | 2.735 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $176.101 | 0,08% | 2.621 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $46.414 | 0,02% | 691 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $42.491 | 0,02% | 728 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $37.212 | 0,02% | 554 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $35.466 | 0,02% | 528 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27.405 | 0,01% | 408 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1.513 | 0,00% | 22.531 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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