Baker Ellis Asset Management LLC
CIK 1365559 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Valore del portafoglio
- $964.1M
- Posizioni
- 265
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
#2.515 di 9.443 per valore 13F · top 26.6%
Valore portafoglio QoQ: +14.4% Il 13F non rivela la liquidità
- Peso dei primi 10 titoli
- 35,21%
- Peso dei primi 25 titoli
- 56,88%
- Posizioni superiori all'1%
- 30
- Numero effettivo di posizioni
- 47,1
Basato solo su partecipazioni azionarie long 13F (liquidità, obbligazioni, short non divulgati)
Rotazione Q2 2026: 2,45% Acquisti stimati $55.029.420 · vendite $22.120.167
Partecipazione mediana: 7,0 trimestri Tracciato Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% ancora detenuto
- Nuove posizioni
- 21
- Aumentato
- 58
- Diminuito
- 96
- Chiuso
- 10
Su questa pagina
- Suddivisione settoriale Come il portafoglio si suddivide tra i settori di mercato.
- Portafoglio Ogni azione che questa istituzione dichiara di detenere, dal suo ultimo 13F.
- Scommesse ad alta convinzione Le partecipazioni in cui questo gestore è più concentrato.
- Le maggiori nuove scommesse Posizioni completamente nuove aperte nell'ultimo trimestre.
- Movimenti principali I maggiori aumenti e diminuzioni di posizioni in questo trimestre.
- Posizioni chiuse Posizioni completamente liquidate dal gestore nel trimestre precedente.
Suddivisione settoriale
Industrials
13,1%
Technology
12,8%
Retail
3,5%
Energy
3,5%
Healthcare
3,4%
Communication Services
2,8%
Real Estate
2,6%
Financials
2,5%
Financial Services
1,7%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,1%
Utilities
1,0%
Materials
0,9%
Telecommunication
0,3%
Paper & Forest
0,3%
Diversified Consumer Services
0,1%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Altro/Non mappato
48,4%
Portafoglio completo 265 posizioni
| Tipo | Sequenza | Tendenza 8 trim. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $80.692.453 | 8,37% | 218.064 | $9.431.061 | Giù ×6 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $45.929.604 | 4,76% | 105.992 | $21.866.743 | Giù ×6 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $40.840.740 | 4,24% | 48.657 | $19.878.553 | Giù ×4 | ||
| BRKB | $37.088.474 | 3,85% | 74.119 | $2.721.622 | Su ×1 | ||
| VGT | $30.293.420 | 3,14% | 253.459 | $7.845.674 | Su ×1 | ||
| DISV | $21.651.998 | 2,25% | 539.546 | $340.883 | Giù ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $21.403.582 | 2,22% | 57.379 | $187.634 | Su ×4 | ||
| VOO | $21.157.060 | 2,19% | 30.805 | $4.064.785 | Su ×1 | ||
| VYM | $20.958.806 | 2,17% | 132.625 | $1.041.692 | Giù ×6 | ||
| GSIE | $19.405.807 | 2,01% | 424.635 | $1.189.142 | Su ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $17.921.468 | 1,86% | 54.750 | $1.638.135 | Giù ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $17.761.463 | 1,84% | 186.101 | $1.779.013 | Su ×6 | ||
| PRF | $17.062.476 | 1,77% | 315.796 | $1.913.778 | Giù ×5 | ||
| FBND | $16.753.933 | 1,74% | 368.299 | $-287.473 | Giù ×2 | ||
| MFUS | $16.263.335 | 1,69% | 242.122 | $2.908.461 | Su ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $15.168.435 | 1,57% | 40.155 | $2.764.947 | Su ×1 | ||
| JHMM | $14.205.711 | 1,47% | 189.511 | $1.416.293 | Giù ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $13.108.777 | 1,36% | 45.303 | $1.804.296 | Su ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12.991.378 | 1,35% | 13.888 | $-830.380 | Su ×2 | ||
| SCHD | $12.325.650 | 1,28% | 388.699 | $562.976 | Su ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12.078.973 | 1,25% | 34.186 | $2.319.689 | Su ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $11.107.741 | 1,15% | 58.545 | $-217.464 | Giù ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $10.866.192 | 1,13% | 30.406 | $2.122.643 | |||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $10.819.810 | 1,12% | 27.242 | $2.163.335 | Su ×1 | ||
| DGS | $10.553.166 | 1,09% | 163.084 | $668.847 | Giù ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $9.925.357 | 1,03% | 98.593 | $-1.290.985 | Giù ×1 | ||
| MGC | $9.749.437 | 1,01% | 35.630 | $1.352.867 | Su ×1 | ||
| BRKA | $9.735.050 | 1,01% | 13 | $399.230 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9.671.434 | 1,00% | 70.739 | $-2.379.966 | Giù ×5 | ||
| KGS Kodiak Gas Services, Inc. Common Stock | $9.658.541 | 1,00% | 128.558 | $2.131.937 | Giù ×2 | ||
| TKR Timken Company (The) Common Stock | $9.481.111 | 0,98% | 65.243 | $3.028.269 | Su ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9.102.681 | 0,94% | 38.192 | $3.582.947 | Su ×6 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $8.823.038 | 0,92% | 57.487 | $476.491 | Su ×1 | ||
| GBIL | $8.322.095 | 0,86% | 83.088 | $-1.759.074 | Giù ×4 | ||
| ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock | $7.958.944 | 0,83% | 84.186 | $3.078.657 | Su ×2 | ||
| GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock | $7.411.485 | 0,77% | 204.568 | $3.596.768 | Giù ×6 | ||
| MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. Common Stock | $7.395.342 | 0,77% | 53.227 | $786.735 | Giù ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $6.736.945 | 0,70% | 21.398 | $-138.471 | Su ×2 | ||
| FNDX | $6.701.770 | 0,70% | 215.491 | $645.899 | Giù ×1 | ||
| SPY SPY | $6.528.263 | 0,68% | 8.742 | $843.641 | Su ×1 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $6.488.725 | 0,67% | 88.463 | $1.499.740 | Giù ×3 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $6.338.971 | 0,66% | 51.566 | $691.986 | Su ×5 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6.130.778 | 0,64% | 11.814 | $5.191.789 | Su ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $6.009.773 | 0,62% | 29.956 | $491.813 | Giù ×1 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $5.832.943 | 0,61% | 120.890 | $-620.233 | Giù ×2 | ||
| TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock | $5.802.849 | 0,60% | 148.944 | $-744.090 | Giù ×1 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $5.676.216 | 0,59% | 17.832 | $742.920 | Giù ×1 | ||
| VT | $5.583.886 | 0,58% | 35.577 | $656.238 | Giù ×1 | ||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $5.365.408 | 0,56% | 50.144 | $373.850 | Su ×3 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $5.046.490 | 0,52% | 108.550 | $-547.312 | Giù ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4.989.439 | 0,52% | 11.709 | $801.481 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $4.607.218 | 0,48% | 9.046 | $-1.690.819 | Giù ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4.513.396 | 0,47% | 6.129 | $972.974 | Giù ×6 | ||
| VXF | $4.499.242 | 0,47% | 18.274 | $738.453 | |||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $4.458.937 | 0,46% | 34.863 | $453.301 | Giù ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4.254.396 | 0,44% | 3.547 | $993.802 | Su ×4 | ||
| AGCO AGCO Corporation Common Stock | $4.141.074 | 0,43% | 34.595 | $97.791 | Giù ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4.057.463 | 0,42% | 29.966 | $-679.502 | Giù ×5 | ||
| GLDM | $3.992.841 | 0,41% | 50.275 | $-1.074.058 | Giù ×2 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $3.868.712 | 0,40% | 104.701 | $-1.056.896 | Giù ×2 | ||
| VHT | $3.829.421 | 0,40% | 12.807 | $306.288 | Giù ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $3.682.194 | 0,38% | 66.310 | $-1.155.072 | Giù ×2 | ||
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $3.654.021 | 0,38% | 43.750 | $91.123 | Giù ×6 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $3.503.042 | 0,36% | 3.464 | $340.173 | Giù ×6 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $3.470.050 | 0,36% | 81.342 | $-532.118 | Giù ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3.376.277 | 0,35% | 13.294 | $280.359 | Su ×4 | ||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $3.321.357 | 0,34% | 131.020 | $375.091 | Giù ×1 | ||
| HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock | $3.284.509 | 0,34% | 11.735 | $-1.173.618 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $3.238.298 | 0,34% | 135.267 | $-79.675 | Giù ×6 | ||
| RSP | $3.209.653 | 0,33% | 15.085 | $295.444 | Giù ×5 | ||
| SCHP | $3.205.970 | 0,33% | 120.980 | $867.483 | Su ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3.176.024 | 0,33% | 22.746 | Su ×1 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $3.005.411 | 0,31% | 70.983 | $-555.816 | Su ×1 | ||
| GLD | $2.751.430 | 0,29% | 7.469 | $-563.524 | Giù ×3 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $2.745.588 | 0,28% | 34.905 | $206.286 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $2.703.244 | 0,28% | 9.938 | $284.712 | Giù ×5 | ||
| VEU | $2.648.678 | 0,27% | 31.626 | $198.465 | Giù ×1 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $2.606.749 | 0,27% | 48.907 | $-205.735 | Giù ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2.470.060 | 0,26% | 49.175 | $576.955 | Su ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2.342.964 | 0,24% | 14.950 | $59.351 | |||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $2.322.432 | 0,24% | 4.800 | $929.070 | Su ×1 | ||
| V Visa Inc. | $2.110.690 | 0,22% | 6.152 | $168.194 | Giù ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2.012.309 | 0,21% | 17.767 | $-185.851 | Su ×1 | ||
| BCC Boise Cascade, L.L.C. Common Stock | $2.010.617 | 0,21% | 25.900 | $374.532 | Su ×3 | ||
| IMKTA Ingles Markets, Incorporated - Class A Common Stock | $1.988.886 | 0,21% | 22.453 | $-40.650 | Giù ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1.962.681 | 0,20% | 8.806 | $-60.850 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1.961.546 | 0,20% | 1.842 | $575.090 | Giù ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1.925.958 | 0,20% | 14.988 | $123.051 | |||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $1.852.200 | 0,19% | 6.615 | $-16.804 | Giù ×1 | ||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $1.801.504 | 0,19% | 36.350 | $346.146 | Giù ×1 | ||
| VBR | $1.796.535 | 0,19% | 7.393 | $186.062 | Giù ×1 | ||
| IWR | $1.788.728 | 0,19% | 16.214 | $212.241 | |||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $1.671.072 | 0,17% | 8.450 | $42.040 | Giù ×1 | ||
| AVDV | $1.641.587 | 0,17% | 15.930 | $60.803 | Su ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $1.620.043 | 0,17% | 20.893 | $-369.506 | Giù ×3 | ||
| REG Regency Centers Corporation - Common Stock | $1.604.408 | 0,17% | 20.120 | $152 | Giù ×6 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1.530.726 | 0,16% | 6.083 | $207.734 | |||
| JMST | $1.519.800 | 0,16% | 29.800 | $596 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1.435.463 | 0,15% | 9.475 | $-93.665 | Giù ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.419.191 | 0,15% | 4.024 | $95.731 | |||
| Nessuna corrispondenza | |||||||
Titoli a forte convinzione
Posizioni aumentate per 3+ trimestri consecutivi.
I conteggi delle azioni sono come riportato nei depositi 13F (non aggiustati per lo split)
| Titolo | Valore | % del portafoglio | Sequenza |
|---|---|---|---|
| MSFT | $21.403.582 | 2,22% | su ×4 |
| GSIE | $19.405.807 | 2,01% | su ×6 |
| IXUS | $17.761.463 | 1,84% | su ×6 |
| MFUS | $16.263.335 | 1,69% | su ×3 |
| AMZN | $9.102.681 | 0,94% | su ×6 |
| MLI | $6.338.971 | 0,66% | su ×5 |
| PNW | $5.365.408 | 0,56% | su ×3 |
| LLY | $4.254.396 | 0,44% | su ×4 |
| JNJ | $3.376.277 | 0,35% | su ×4 |
| BCC | $2.010.617 | 0,21% | su ×3 |
| RYN | $837.496 | 0,09% | su ×3 |
| ARCO | $529.542 | 0,05% | su ×3 |
Le maggiori nuove scommesse
Nuove posizioni aperte questo trimestre, dalla più grande.
| Titolo | Valore | Azioni | % del portafoglio |
|---|---|---|---|
| INTC | $3.176.024 | 22.746 | 0,33% |
| LSCC | $959.518 | 6.273 | 0,10% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 438516205) | $955.829 | 4.269 | 0,10% |
| Emittente sconosciuto (CUSIP: 43849R105) | $943.791 | 4.269 | 0,10% |
| BOND | $331.956 | 3.600 | 0,03% |
| SCJ | $231.682 | 2.200 | 0,02% |
| VSEC | $228.500 | 1.000 | 0,02% |
| UHAL | $226.422 | 3.460 | 0,02% |
| BA | $225.562 | 1.042 | 0,02% |
| VUSB | $224.010 | 4.500 | 0,02% |
| MET | $219.393 | 2.593 | 0,02% |
| RUSHB | $218.943 | 2.862 | 0,02% |
| LSTR | $218.598 | 1.057 | 0,02% |
| TSLA | $218.203 | 519 | 0,02% |
| PHIN | $216.561 | 2.629 | 0,02% |
Principali variazioni (QoQ)
| Titolo | Movimento | Azioni Δ | Valore Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Ridotto | -7K | +$21.9M |
| STRL | Ridotto | -3K | +$19.9M |
| VTI | Ridotto | -4K | +$9.4M |
| VGT | Acquistato di più | +221K | +$7.8M |
| VOO | Acquistato di più | +2K | +$4.1M |
| GTX | Ridotto | -5K | +$3.6M |
| AMZN | Acquistato di più | +12K | +$3.6M |
| ON | Acquistato di più | +5K | +$3.1M |
| TKR | Acquistato di più | +1K | +$3.0M |
| MFUS | Acquistato di più | +13K | +$2.9M |
1 posizione nascosta (controllo completezza dati)
Posizioni chiuse
Include eventi societari (fusioni, delisting) — non tutte le uscite sono vendite
Le posizioni chiuse riflettono modifiche ai report 13F; per i gestori di indici queste sono spesso meccaniche (delisting, fusioni e acquisizioni, ribilanciamento indice), non decisioni attive.
| Titolo | Trimestre | Azioni precedenti | Valore precedente | Prezzo dall'uscita |
|---|---|---|---|---|
| FISV | 31 Dicembre 2025 | 41.811 | $5.390.628 | -23,3% |
| DFS | 30 Giugno 2025 | 30.579 | $5.219.835 | Non più monitorato |
| SKX | 30 Giugno 2025 | 81.209 | $4.611.047 | Non più monitorato |
| GPK | 30 Giugno 2025 | 163.309 | $4.239.502 | -44,6% |
| FBIN | 30 Giugno 2025 | 61.602 | $3.750.330 | -12,4% |
| BAX | 30 Settembre 2025 | 88.055 | $2.666.305 | 15,0% |
| HON | 30 Giugno 2026 | 8.549 | $1.932.330 | -1,9% |
| ADM | 31 Marzo 2025 | 35.265 | $1.781.588 | 72,0% |
| TGT | 31 Marzo 2025 | 9.196 | $1.243.115 | 55,6% |
| TIP | 30 Giugno 2026 | 5.000 | $551.800 | Non più monitorato |
| NKE | 30 Giugno 2026 | 10.118 | $534.433 | -1,2% |
| FDP | 30 Giugno 2026 | 11.100 | $446.886 | Non più monitorato |
| DFAI | 31 Dicembre 2025 | 11.000 | $399.850 | Non più monitorato |
| FXE | 31 Marzo 2026 | 3.500 | $379.593 | Non più monitorato |
| JEF | 31 Marzo 2026 | 6.000 | $371.820 | 27,1% |
| SJM | 30 Giugno 2025 | 2.955 | $349.902 | 25,0% |
| ANGL | 31 Marzo 2026 | 11.651 | $342.139 | -0,4% |
| UDR | 31 Dicembre 2025 | 8.420 | $313.729 | 2,9% |
| ALE | 31 Dicembre 2025 | 4.650 | $308.760 | Non più monitorato |
| STZ | 31 Marzo 2025 | 1.376 | $304.096 | -26,8% |
| PCH | 31 Marzo 2026 | 7.561 | $300.777 | Non più monitorato |
| IBM | 31 Marzo 2026 | 962 | $284.954 | -3,6% |
| GNTX | 31 Dicembre 2025 | 9.927 | $280.934 | 3,1% |
| DFAS | 30 Giugno 2025 | 4.671 | $279.092 | Non più monitorato |
| CCEP | 30 Giugno 2025 | 3.000 | $261.090 | 16,2% |
| UNH | 30 Giugno 2025 | 489 | $256.114 | 24,2% |
| PGR | 30 Giugno 2025 | 900 | $254.709 | -17,5% |
| LMNR | 30 Giugno 2026 | 18.800 | $252.296 | 6,6% |
| TMO | 31 Marzo 2026 | 429 | $248.630 | 26,2% |
| THO | 31 Marzo 2026 | 2.408 | $247.229 | -0,2% |
| HMC | 31 Marzo 2026 | 8.100 | $238.788 | 37,2% |
| PSLV | 31 Marzo 2026 | 10.000 | $236.500 | Non più monitorato |
| FICO | 31 Marzo 2026 | 139 | $234.996 | 9,2% |
| TSLA | 31 Marzo 2026 | 519 | $233.310 | -6,2% |
| CTNM | 31 Dicembre 2025 | 19.500 | $229.125 | 40,0% |
| CLX | 31 Marzo 2025 | 1.400 | $227.374 | -28,4% |
| NTR | 30 Giugno 2026 | 3.000 | $226.380 | 16,8% |
| RUSHB | 31 Dicembre 2025 | 3.912 | $224.627 | 38,8% |
| ACN | 30 Giugno 2025 | 710 | $221.548 | -38,9% |
| DFIN | 31 Marzo 2025 | 3.500 | $219.555 | 11,4% |
| ECL | 31 Marzo 2025 | 936 | $219.324 | 10,8% |
| GGG | 30 Giugno 2026 | 2.589 | $219.159 | 7,6% |
| MDLZ | 31 Marzo 2025 | 3.655 | $218.313 | -5,5% |
| DHR | 31 Marzo 2026 | 920 | $210.515 | 12,9% |
| SHLD | 30 Giugno 2026 | 2.960 | $209.686 | Non più monitorato |
| SIVR | 30 Giugno 2026 | 2.900 | $207.669 | Non più monitorato |
| ALK | 31 Marzo 2026 | 4.094 | $205.928 | 10,4% |
| DFAS | 31 Dicembre 2025 | 3.000 | $205.380 | Non più monitorato |
| ABT | 30 Giugno 2026 | 1.999 | $205.237 | 26,1% |
| MET | 31 Marzo 2026 | 2.593 | $204.691 | 33,8% |
| RPM | 30 Giugno 2025 | 1.760 | $203.597 | 0,5% |
| NXST | 31 Marzo 2026 | 1.000 | $203.050 | 2,8% |
| DFAE | 30 Giugno 2025 | 7.838 | $202.926 | Non più monitorato |
| PM | 30 Settembre 2025 | 1.100 | $200.343 | 17,0% |
| USMV | 31 Marzo 2026 | 2.125 | $200.090 | Non più monitorato |
| CVE | 30 Giugno 2025 | 12.900 | $179.439 | 140,6% |
| IFN | 31 Marzo 2026 | 12.000 | $164.520 | 4,6% |
| PSLV | 30 Giugno 2025 | 11.000 | $127.600 | Non più monitorato |
| MRTN | 31 Dicembre 2025 | 11.620 | $123.869 | 31,4% |
| WNC | 31 Dicembre 2025 | 11.250 | $111.038 | 39,0% |
| WU | 31 Marzo 2026 | 10.000 | $93.100 | -16,6% |
| ABEV | 31 Marzo 2026 | 30.000 | $74.100 | -2,1% |
| TMC | 30 Settembre 2025 | 10.000 | $66.000 | -33,4% |