Precidian ETFs Trust (NVOH)
Società di gestione · ARCX · Serie S000058687 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $4.2M
- Partecipazioni
- 3
- Aggiornato al
- 30 Giugno 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 99,59%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,1
- Posizioni superiori all'1%
- 2
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Giu 2026)
- -$518K
- Trimestre terminato il Giu 2026
- -$534K
- Ultimi 12 mesi
- +$4.1M
Lug 2025 – Giu 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 3 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVO NORDISK A/S | 670100205 | $4.0M | 96,87 | 84.261 | EC | DK |
| DREYFUS TRSRY SECURITIES | — | $116K | 2,79 | 116.463 | STIV | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | — | -$3K | -0,08 | 1 | DFE | CA |
Suddivisione settoriale
Healthcare
97,3%
Altro/Non mappato
2,7%
Fondi simili
Simili per dimensione
| Fondo | AUM |
|---|---|
| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |
| TXUG Thornburg ETF Trust | $4.3M |
| VLLU Harbor ETF Trust | $4.3M |
| ABOT Abacus FCF ETF Trust | $4.4M |
| TMDV ProShares Trust | $4.4M |
| PMSE PGIM Rock ETF Trust | $4.2M |
| AALG Themes ETF Trust | $4.1M |
| JRE Janus Detroit Street Trust | $4.0M |
| QCLR Global X Funds | $4.0M |
| RTXG Themes ETF Trust | $4.0M |