ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093206 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.8M
- Partecipazioni
- 507
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 43,00%
- Numero effettivo di posizioni
- 8,6
- Posizioni superiori all'1%
- 18
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$1.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 507 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $136K | 7,61 | 135.847 | RA | US |
| NVIDIA Corp. | 67066G104 | $111K | 6,24 | 527 | EC | US |
| Apple, Inc. | 037833100 | $100K | 5,58 | 319 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $85K | 4,79 | 85.487 | RA | US |
| Microsoft Corp. | 594918104 | $72K | 4,06 | 161 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $64K | 3,59 | 64.115 | RA | US |
| Amazon.com, Inc. | 023135106 | $57K | 3,22 | 212 | EC | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K305 | $48K | 2,69 | 126 | EC | US |
| Repurchase Agreement | — | $47K | 2,64 | 47.018 | RA | US |
| Broadcom, Inc. | 11135F101 | $46K | 2,58 | 103 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | $45K | 2,55 | 1 | DE | US |
| Alphabet, Inc. | 02079K107 | $38K | 2,13 | 101 | EC | US |
| Meta Platforms, Inc. | 30303M102 | $30K | 1,67 | 47 | EC | US |
| Tesla, Inc. | 88160R101 | $27K | 1,49 | 61 | EC | US |
| Micron Technology, Inc. | 595112103 | $23K | 1,31 | 24 | EC | US |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 084670702 | $19K | 1,06 | 40 | EC | US |
| Eli Lilly & Co. | 532457108 | $19K | 1,05 | 17 | EC | US |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 007903107 | $18K | 1,01 | 35 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co. | 46625H100 | $18K | 0,99 | 59 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $13K | 0,74 | 91 | EC | US |
| Visa, Inc. | 92826C839 | $12K | 0,66 | 36 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $12K | 0,66 | 52 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $12K | 0,66 | 102 | EC | US |
| Walmart, Inc. | 931142103 | $11K | 0,62 | 95 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $10K | 0,58 | 86 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $10K | 0,54 | 10 | EC | US |
| Mastercard, Inc. | 57636Q104 | $9K | 0,50 | 18 | EC | US |
| Caterpillar, Inc. | 149123101 | $9K | 0,49 | 10 | EC | US |
| Lam Research Corp. | 512807306 | $9K | 0,48 | 27 | EC | US |
| Oracle Corp. | 68389X105 | $8K | 0,47 | 37 | EC | US |
| AbbVie, Inc. | 00287Y109 | $8K | 0,46 | 38 | EC | US |
| Netflix, Inc. | 64110L106 | $8K | 0,44 | 92 | EC | US |
| Palantir Technologies, Inc. | 69608A108 | $8K | 0,44 | 50 | EC | US |
| Applied Materials, Inc. | 038222105 | $8K | 0,43 | 17 | EC | US |
| UnitedHealth Group, Inc. | 91324P102 | $8K | 0,43 | 20 | EC | US |
| Chevron Corp. | 166764100 | $7K | 0,42 | 41 | EC | US |
| General Electric Co. | 369604301 | $7K | 0,42 | 23 | EC | US |
| Bank of America Corp. | 060505104 | $7K | 0,42 | 144 | EC | US |
| Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 38141G104 | $7K | 0,40 | 7 | EC | US |
| Procter & Gamble Co. (The) | 742718109 | $7K | 0,40 | 50 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $7K | 0,39 | 22 | EC | US |
| Coca-Cola Co. (The) | 191216100 | $7K | 0,37 | 84 | EC | US |
| Merck & Co., Inc. | 58933Y105 | $6K | 0,36 | 54 | EC | US |
| Texas Instruments, Inc. | 882508104 | $6K | 0,34 | 20 | EC | US |
| Philip Morris International, Inc. | 718172109 | $6K | 0,34 | 34 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $6K | 0,33 | 20 | EC | US |
| GE Vernova, Inc. | 36828A101 | $6K | 0,33 | 6 | EC | US |
| QUALCOMM, Inc. | 747525103 | $6K | 0,32 | 23 | EC | US |
| KLA Corp. | 482480100 | $6K | 0,32 | 3 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $5K | 0,30 | 26 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dividendi 4 pagamenti
$0,89
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,3360 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1630 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,2420 |
| 24 Settembre 2025 | $0,1450 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7.006.960 | 61,42% | 12.439 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3.262.279 | 28,60% | 73.403 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324.259 | 2,84% | 7.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313.679 | 2,75% | 7.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261.905 | 2,30% | 5.893 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235.550 | 2,06% | 5.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.000 | 0,03% | 69 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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