ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093206 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.8M
- Partecipazioni
- 507
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 43,00%
- Numero effettivo di posizioni
- 8,6
- Posizioni superiori all'1%
- 18
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$1.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 507 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A O Smith Corp. | 831865209 | $113 | 0,01 | 2 | EC | US |
| Brown-Forman Corp. | 115637209 | $103 | 0,01 | 4 | EC | US |
| EPAM Systems, Inc. | 29414B104 | $102 | 0,01 | 1 | EC | US |
| News Corp. | 65249B208 | $89 | 0,01 | 3 | EC | US |
| Campbell's Co. (The) | 134429109 | $84 | 0,00 | 4 | EC | US |
| Paramount Skydance Corp. | 69932A204 | $74 | 0,00 | 7 | EC | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$540K | -30,25 | 24.528 | DE | US |
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Suddivisione settoriale
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dividendi 4 pagamenti
$0,89
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,3360 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1630 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,2420 |
| 24 Settembre 2025 | $0,1450 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7.006.960 | 61,42% | 12.439 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3.262.279 | 28,60% | 73.403 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324.259 | 2,84% | 7.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313.679 | 2,75% | 7.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261.905 | 2,30% | 5.893 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235.550 | 2,06% | 5.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.000 | 0,03% | 69 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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