ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF (FB)
Società di gestione · CBSX · Serie S000093206 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.8M
- Partecipazioni
- 507
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 43,00%
- Numero effettivo di posizioni
- 8,6
- Posizioni superiori all'1%
- 18
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Dividendi Cronologia delle distribuzioni del fondo e rendimento attuale.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- +$1.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 507 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Labcorp Holdings, Inc. | 504922105 | $520 | 0,03 | 2 | EC | US |
| Ares Management Corp. | 03990B101 | $514 | 0,03 | 4 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $510 | 0,03 | 11 | EC | US |
| Omnicom Group, Inc. | 681919106 | $509 | 0,03 | 7 | EC | US |
| Ulta Beauty, Inc. | 90384S303 | $509 | 0,03 | 1 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $508 | 0,03 | 7 | EC | US |
| Super Micro Computer, Inc. | 86800U302 | $507 | 0,03 | 11 | EC | US |
| Live Nation Entertainment, Inc. | 538034109 | $505 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Lennox International, Inc. | 526107107 | $502 | 0,03 | 1 | EC | US |
| Willis Towers Watson plc | — | $499 | 0,03 | 2 | EC | IE |
| Equifax, Inc. | 294429105 | $497 | 0,03 | 3 | EC | US |
| American Water Works Co., Inc. | 030420103 | $493 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $478 | 0,03 | 5 | EC | US |
| Expeditors International of Washington, Inc. | 302130109 | $474 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Hubbell, Inc. | 443510607 | $474 | 0,03 | 1 | EC | US |
| Fidelity National Information Services, Inc. | 31620M106 | $473 | 0,03 | 11 | EC | US |
| PulteGroup, Inc. | 745867101 | $473 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Southwest Airlines Co. | 844741108 | $472 | 0,03 | 11 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp. | 172062101 | $472 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Dollar Tree, Inc. | 256746108 | $466 | 0,03 | 4 | EC | US |
| Expand Energy Corp. | 165167735 | $465 | 0,03 | 5 | EC | US |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $462 | 0,03 | 10 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $461 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Equity Residential | 29476L107 | $458 | 0,03 | 7 | EC | US |
| International Flavors & Fragrances, Inc. | 459506101 | $456 | 0,03 | 6 | EC | US |
| Smurfit Westrock plc | — | $453 | 0,03 | 11 | EC | IE |
| Lennar Corp. | 526057104 | $449 | 0,03 | 5 | EC | US |
| Akamai Technologies, Inc. | 00971T101 | $449 | 0,03 | 3 | EC | US |
| Estee Lauder Cos., Inc. (The) | 518439104 | $445 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Packaging Corp. of America | 695156109 | $438 | 0,02 | 2 | EC | US |
| DuPont de Nemours, Inc. | 26614N102 | $436 | 0,02 | 9 | EC | US |
| Kraft Heinz Co. (The) | 500754106 | $432 | 0,02 | 18 | EC | US |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $430 | 0,02 | 6 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $427 | 0,02 | 20 | EC | US |
| STERIS plc | — | $425 | 0,02 | 2 | EC | IE |
| IDEX Corp. | 45167R104 | $422 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Constellation Brands, Inc. | 21036P108 | $416 | 0,02 | 3 | EC | US |
| PTC, Inc. | 69370C100 | $416 | 0,02 | 3 | EC | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $414 | 0,02 | 4 | EC | US |
| Loews Corp. | 540424108 | $414 | 0,02 | 4 | EC | US |
| Veralto Corp. | 92338C103 | $411 | 0,02 | 5 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $410 | 0,02 | 410 | STIV | US |
| Evergy, Inc. | 30034W106 | $410 | 0,02 | 5 | EC | US |
| Fortive Corp. | 34959J108 | $408 | 0,02 | 7 | EC | US |
| Darden Restaurants, Inc. | 237194105 | $408 | 0,02 | 2 | EC | US |
| Viatris, Inc. | 92556V106 | $406 | 0,02 | 25 | EC | US |
| SBA Communications Corp. | 78410G104 | $406 | 0,02 | 2 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $406 | 0,02 | 12 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $400 | 0,02 | 6 | EC | NL |
| Texas Pacific Land Corp. | 88262P102 | $393 | 0,02 | 1 | EC | US |
Pagina 8
di 11
Suddivisione settoriale
Technology
40,2%
Communication Services
10,9%
Industrials
9,5%
Health Care
9,2%
Retail
8,2%
Financial Services
6,1%
Financials
4,8%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,6%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,2%
Real Estate
2,0%
Communications
1,5%
Materials
1,2%
Consumer products
1,1%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Dividendi 4 pagamenti
$0,89
Pagamento TTM per azione
Trimestrale
(est.)
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Giugno 2026 | $0,3360 |
| 25 Marzo 2026 | $0,1630 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,2420 |
| 24 Settembre 2025 | $0,1450 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | $7.006.960 | 61,42% | 12.439 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $3.262.279 | 28,60% | 73.403 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $324.259 | 2,84% | 7.296 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $313.679 | 2,75% | 7.066 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $261.905 | 2,30% | 5.893 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $235.550 | 2,06% | 5.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3.000 | 0,03% | 69 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $44 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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