ProShares Trust (MZZ)
Società di gestione · ARCX · Serie S000006822 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $701K
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 85,39%
- Numero effettivo di posizioni
- 1,3
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$0
- Ultimi 12 mesi
- -$207K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $415K | 59,22 | 415.232 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $261K | 37,26 | 261.302 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $196K | 27,95 | 195.976 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $144K | 20,50 | 143.716 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$26K | -3,73 | -98 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$64K | -9,18 | -112 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$83K | -11,80 | -76 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$244K | -34,82 | -92 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SYKON CAPITAL LLC | $1.571.626 | 89,42% | 273.717 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $185.937 | 10,58% | 32.383 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |