ProShares Trust (SBB)
Società di gestione · ARCX · Serie S000014264 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $3.6M
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 70,57%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,6
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$486K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$358K
- Ultimi 12 mesi
- +$80K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 38,57 | 1.395.059 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $878K | 24,27 | 877.898 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $658K | 18,21 | 658.423 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $483K | 13,35 | 482.844 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$72K | -1,99 | -472 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$240K | -6,65 | -471 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$273K | -7,54 | -628 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$277K | -7,65 | -542 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%