Yieldmax Dkng Option Income Strategy ETF (DRAY)
DRAY Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
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Performance al 02 Ottobre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -23,94% | ▼ -21,33% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -24,16% | ▼ -19,87% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 12 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $957K | 23,79 | 977.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $932K | 23,17 | 932.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $889K | 22,11 | 896.000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $779K | 19,38 | 790.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | · | $246K | 6,12 | 1.660 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $90K | 2,24 | 90.107 | STIV | US |
| Titolo sconosciuto | · | $300 | 0,01 | 300 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -1.360 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | -300 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 300 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | $0 | 0,00 | 1.060 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | · | -$474K | -11,78 | -1.660 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Dividendi 52 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 24 Settembre 2026 | $0,1010 |
| 17 Settembre 2026 | $0,1250 |
| 10 Settembre 2026 | $0,0930 |
| 03 Settembre 2026 | $0,1490 |
| 27 Agosto 2026 | $0,1750 |
| 20 Agosto 2026 | $0,1410 |
| 13 Agosto 2026 | $0,1520 |
| 06 Agosto 2026 | $0,1470 |
| 30 Luglio 2026 | $0,1460 |
| 23 Luglio 2026 | $0,1570 |
| 16 Luglio 2026 | $0,1570 |
| 09 Luglio 2026 | $0,1880 |
| 02 Luglio 2026 | $0,1860 |
| 25 Giugno 2026 | $0,1880 |
| 18 Giugno 2026 | $0,3080 |
| 11 Giugno 2026 | $0,1800 |
| 04 Giugno 2026 | $0,2140 |
| 28 Maggio 2026 | $0,3210 |
| 21 Maggio 2026 | $0,2950 |
| 14 Maggio 2026 | $0,2720 |
| 07 Maggio 2026 | $0,2410 |
| 30 Aprile 2026 | $0,2010 |
| 23 Aprile 2026 | $0,1250 |
| 16 Aprile 2026 | $0,1850 |
| 09 Aprile 2026 | $0,1620 |
| 02 Aprile 2026 | $0,1190 |
| 26 Marzo 2026 | $0,1830 |
| 19 Marzo 2026 | $0,2600 |
| 12 Marzo 2026 | $0,1880 |
| 05 Marzo 2026 | $0,2710 |
| 26 Febbraio 2026 | $0,2730 |
| 19 Febbraio 2026 | $0,2270 |
| 12 Febbraio 2026 | $0,2240 |
| 05 Febbraio 2026 | $0,2130 |
| 29 Gennaio 2026 | $0,2440 |
| 22 Gennaio 2026 | $0,2580 |
| 15 Gennaio 2026 | $0,1770 |
| 08 Gennaio 2026 | $0,2900 |
| 02 Gennaio 2026 | $0,3010 |
| 26 Dicembre 2025 | $0,3340 |
| 18 Dicembre 2025 | $0,4330 |
| 11 Dicembre 2025 | $0,3890 |
| 04 Dicembre 2025 | $0,6740 |
| 28 Novembre 2025 | $0,5580 |
| 20 Novembre 2025 | $0,5480 |
| 13 Novembre 2025 | $0,4560 |
| 06 Novembre 2025 | $0,3650 |
| 30 Ottobre 2025 | $0,3330 |
| 23 Ottobre 2025 | $0,7020 |
| 16 Ottobre 2025 | $1,5350 |
| 18 Settembre 2025 | $1,5650 |
| 21 Agosto 2025 | $2,1940 |
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.655.476 | 100,00% | 574.117 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |