Tidal Trust II (DRAY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000086358 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $2.6M
- Partecipazioni
- 11
- Aggiornato al
- 30 Aprile 2026 obsoleto
- Peso dei primi 10 titoli
- 76,76%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,0
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Apr 2026)
- -$148K
- Trimestre terminato il Apr 2026
- -$11.8M
- Ultimi 10 mesi
- +$23.9M
Lug 2025 – Apr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 11 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $672K | 25,71 | 677.000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $659K | 25,18 | 658.581 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $625K | 23,90 | 631.000 | DBT | US |
| Titolo sconosciuto | — | $92K | 3,51 | 1.125 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,07 | 690 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $770 | 0,03 | 385 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $350 | 0,01 | 50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$350 | -0,01 | -50 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$9K | -0,34 | -385 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$34K | -1,29 | -690 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$279K | -10,66 | -1.125 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17.655.476 | 100,00% | 574.117 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| FMR LLC | $49 | 0,00% | 3 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |