ProShares Trust (DUG)
Società di gestione · ARCX · Serie S000014304 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $29.5M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 66,78%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,9
- Posizioni superiori all'1%
- 6
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$8.7M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$19.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$22.8M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 33,93 | 100.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.2M | 21,07 | 6.216.489 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 13,26 | 3.911.978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.9M | 9,94 | 2.933.984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 7,29 | 2.151.588 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $618K | 2,10 | -13.729 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$726K | -2,46 | -9.002 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.5M | -5,21 | -6.488 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.9M | -6,41 | -10.612 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2.0M | -6,72 | -8.455 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 15 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.725.123 | 31,16% | 80.802 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.216.950 | 21,98% | 57.000 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $598.697 | 10,81% | 28.042 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $503.689 | 9,10% | 23.592 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $414.190 | 7,48% | 19.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $338.077 | 6,11% | 15.835 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $294.630 | 5,32% | 13.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $271.145 | 4,90% | 12.700 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $108.202 | 1,95% | 5.068 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $29.377 | 0,53% | 1.376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $17.080 | 0,31% | 800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $14.945 | 0,27% | 700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $4.270 | 0,08% | 200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $43 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| DECP PGIM Rock ETF Trust | $29.4M |
| JADE J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $29.4M |
| MLPD Global X Funds | $29.4M |
| EBIZ Global X Funds | $29.2M |