ProShares Trust (SDP)
Società di gestione · ARCX · Serie S000014310 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $4.4M
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 66,16%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,4
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$700K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.0M
- Ultimi 12 mesi
- +$2.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 31,89 | 1.408.293 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $886K | 20,07 | 886.226 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $665K | 15,05 | 664.669 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $487K | 11,04 | 487.424 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $102K | 2,31 | -2.235 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$48K | -1,09 | -2.401 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$268K | -6,06 | -1.793 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$311K | -7,04 | -3.266 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
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| IGGY AB Active ETFs, Inc. | $4.3M |