ProShares Trust (TBX)
Società di gestione · ARCX · Serie S000018720 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $16.3M
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 90,98%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,0
- Posizioni superiori all'1%
- 6
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$1.4M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$3.5M
- Ultimi 12 mesi
- +$4.4M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $9.0M | 55,22 | 90.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.2M | 13,77 | 2.246.949 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 8,66 | 1.413.984 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 6,50 | 1.060.488 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $778K | 4,77 | 777.691 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $170K | 1,04 | -64.542 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $103K | 0,63 | -50.511 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $64K | 0,39 | -28.906 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 11 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.785.873 | 38,24% | 63.122 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $1.320.053 | 28,26% | 47.019 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $578.000 | 12,38% | 20.443 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $487.535 | 10,44% | 17.232 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $266.147 | 5,70% | 9.407 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $195.395 | 4,18% | 7.000 | Azioni | 30 Settembre 2025 |
| Caldwell Trust Co | $34.432 | 0,74% | 1.217 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $2.716 | 0,06% | 96 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $57 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $57 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $56 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |