ProShares Trust (BIS)
Società di gestione · XNAS · Serie S000018724 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $2.4M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,04%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,9
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Grafico dei prezzi Il prezzo di mercato del fondo nel tempo, con sovrapposizioni tecniche.
- Performance Rendimento totale, volatilità, drawdown e altre metriche di rischio.
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
BIS Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione
Performance al 10 Marzo 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,70% | — |
| 3M | ▼ -10,16% | — |
| 6M | ▼ -37,76% | — |
| YTD | ▼ -8,54% | — |
| 1Y | ▼ -48,61% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max da 27 Febbraio 2024 | ▼ -47,33% | — |
- Volatilità 1A
- 45,62%
- Volatilità 3Y
- —
- Massimo drawdown 3Y
- —
- Beta 3Y
- —
- Sharpe 1Y*
- -1,25
Il rendimento totale viene mostrato una volta che la cronologia dei dividendi di questo fondo è stata raccolta — il solo rendimento del prezzo lo duplicerebbe in modo fuorviante. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$86K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$86K
- Ultimi 12 mesi
- +$1.7M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $984K | 40,64 | 984.121 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $619K | 25,57 | 619.298 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $464K | 19,18 | 464.474 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $341K | 14,06 | 340.614 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$88K | -3,64 | -142 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$91K | -3,75 | -157 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$255K | -10,52 | -160 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$269K | -11,12 | -197 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$397K | -16,39 | -152 | DE | US |
Suddivisione settoriale
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