ProShares Trust (EFU)
Società di gestione · ARCX · Serie S000018730 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $1.3M
- Partecipazioni
- 8
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 39,84%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,1
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$396K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$515K
- Ultimi 12 mesi
- +$742K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 8 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $529K | 41,93 | 529.021 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $333K | 26,38 | 332.908 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $250K | 19,79 | 249.681 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $183K | 14,51 | 183.099 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$19K | -1,50 | -117 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$107K | -8,51 | -72 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$169K | -13,42 | -184 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$496K | -39,34 | -767 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $155.661 | 56,69% | 21.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $118.914 | 43,31% | 16.290 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $10 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $7 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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