ProShares Trust (EPV)
Società di gestione · ARCX · Serie S000022292 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $14.2M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 36,43%
- Numero effettivo di posizioni
- 3,3
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$683K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$6.3M
- Ultimi 12 mesi
- +$3.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,25 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.2M | 22,37 | 3.176.127 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 14,08 | 1.998.707 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 10,56 | 1.499.030 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,74 | 1.099.289 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$969K | -6,83 | -1.190 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$1.1M | -7,73 | -2.557 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$2.2M | -15,40 | -2.034 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3.4M | -23,61 | -1.245 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 4 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $682.978 | 47,92% | 37.371 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $448.501 | 31,47% | 24.541 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $293.689 | 20,61% | 16.070 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $41 | 0,00% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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