ProShares Trust (EFO)
Società di gestione · ARCX · Serie S000022302 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $29.5M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 86,38%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,1
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$1.5M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$4.7M
- Ultimi 12 mesi
- +$8.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 40,72 | 120.000 | OTHER | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.2M | 7,40 | 5.110 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.1M | 7,20 | 5.659 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.1M | 7,05 | 2.080.100 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2.1M | 6,97 | 3.724 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $1.9M | 6,57 | 1.066 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 4,44 | 1.308.987 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $982K | 3,33 | 981.741 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $720K | 2,44 | 719.943 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $82K | 0,28 | 11.117 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $4.961.103 | 60,63% | 67.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.507.500 | 18,42% | 20.602 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PMV Capital Advisers, LLC | $1.039.452 | 12,70% | 14.206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $292.690 | 3,58% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $283.696 | 3,47% | 3.877 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $85.832 | 1,05% | 1.173 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12.293 | 0,15% | 168 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FINANCIAL ADVISORY CORP /UT/ /ADV | $350 | 0,00% | 5.471 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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