ProShares Trust (EZJ)
Società di gestione · ARCX · Serie S000022304 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $14.3M
- Partecipazioni
- 11
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 79,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 5,0
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$374
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$4.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$6.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 11 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $4.5M | 31,58 | 45.000 | OTHER | US |
| iShares MSCI Japan ETF | 46434G822 | $4.3M | 30,14 | 46.250 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $617K | 4,32 | 616.659 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $418K | 2,93 | 1.532 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $388K | 2,72 | 1.063 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $388K | 2,72 | 388.058 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $309K | 2,17 | 1.497 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $291K | 2,04 | 291.043 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $213K | 1,50 | 213.432 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$86K | -0,60 | 2.725 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$654K | -4,58 | 3.676 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $380.887 | 43,78% | 5.874 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $257.167 | 29,56% | 3.966 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $229.090 | 26,33% | 3.533 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1.750 | 0,20% | 27 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SG Americas Securities, LLC | $752 | 0,09% | 11.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $256 | 0,03% | 3.949 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $141 | 0,02% | 2 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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