ProShares Trust (TTT)
Società di gestione · ARCX · Serie S000024917 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $18.8M
- Partecipazioni
- 13
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 89,11%
- Numero effettivo di posizioni
- 2,4
- Posizioni superiori all'1%
- 8
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$28K
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$713K
- Ultimi 12 mesi
- +$836K
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 13 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 63,87 | 120.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7,50 | 1.410.978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $888K | 4,72 | 887.915 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $666K | 3,54 | 665.937 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $524K | 2,79 | -169.779 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $488K | 2,60 | 488.354 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $224K | 1,19 | -78.890 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $207K | 1,10 | -71.087 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $187K | 1,00 | -97.303 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $150K | 0,80 | -79.789 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $134K | 0,71 | -70.483 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $130K | 0,69 | -21.001 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$3K | -0,02 | -4 | DIR | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 10 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CIM, LLC | $2.575.204 | 47,31% | 38.971 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $885.472 | 16,27% | 13.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $677.584 | 12,45% | 10.254 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553.618 | 10,17% | 8.378 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $363.440 | 6,68% | 5.500 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Essex LLC | $203.725 | 3,74% | 3.083 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128.000 | 2,35% | 1.934 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $53.062 | 0,97% | 803 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2.609 | 0,05% | 39 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1.057 | 0,02% | 16 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| PCLO Virtus ETF Trust II | $18.7M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |