ProShares Trust (URTY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000024921 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $352.0M
- Partecipazioni
- 1.926
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,18%
- Numero effettivo di posizioni
- 19,4
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$32.8M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$72.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$246.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.926 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Immunome, Inc. | 45257U108 | $83K | 0,02 | 3.800 | EC | US |
| ImmunityBio, Inc. | 45256X103 | $83K | 0,02 | 10.994 | EC | US |
| DHT Holdings, Inc. | — | $82K | 0,02 | 5.040 | EC | MH |
| CECO Environmental Corp. | 125141101 | $82K | 0,02 | 1.098 | EC | US |
| V2X, Inc. | 92242T101 | $82K | 0,02 | 985 | EC | US |
| HNI Corp. | 404251100 | $82K | 0,02 | 2.622 | EC | US |
| Vera Therapeutics, Inc. | 92337R101 | $82K | 0,02 | 2.301 | EC | US |
| Waystar Holding Corp. | 946784105 | $82K | 0,02 | 4.105 | EC | US |
| Banner Corp. | 06652V208 | $82K | 0,02 | 1.257 | EC | US |
| SiriusPoint Ltd. | — | $82K | 0,02 | 3.819 | EC | BM |
| BigBear.ai Holdings, Inc. | 08975B109 | $81K | 0,02 | 16.157 | EC | US |
| Hawaiian Electric Industries, Inc. | 419870100 | $81K | 0,02 | 6.097 | EC | US |
| Capri Holdings Ltd. | — | $81K | 0,02 | 4.380 | EC | VG |
| CoreCivic, Inc. | 21871N101 | $81K | 0,02 | 3.846 | EC | US |
| A10 Networks, Inc. | 002121101 | $81K | 0,02 | 2.679 | EC | US |
| GPGI, Inc. | 20459V105 | $81K | 0,02 | 6.630 | EC | US |
| SPS Commerce, Inc. | 78463M107 | $81K | 0,02 | 1.419 | EC | US |
| ePlus, Inc. | 294268107 | $80K | 0,02 | 978 | EC | US |
| T1 Energy, Inc. | 35834F104 | $80K | 0,02 | 7.572 | EC | US |
| Alarm.com Holdings, Inc. | 011642105 | $80K | 0,02 | 1.772 | EC | US |
| Blue Bird Corp. | 095306106 | $80K | 0,02 | 1.178 | EC | US |
| Bitdeer Technologies Group | — | $80K | 0,02 | 4.561 | EC | KY |
| Kinetik Holdings, Inc. | 02215L209 | $80K | 0,02 | 1.733 | EC | US |
| Arcus Biosciences, Inc. | 03969F109 | $79K | 0,02 | 3.122 | EC | US |
| Newmark Group, Inc. | 65158N102 | $79K | 0,02 | 5.655 | EC | US |
| Ducommun, Inc. | 264147109 | $78K | 0,02 | 514 | EC | US |
| Green Brick Partners, Inc. | 392709101 | $78K | 0,02 | 1.162 | EC | US |
| Shoals Technologies Group, Inc. | 82489W107 | $78K | 0,02 | 6.261 | EC | US |
| Northern Oil & Gas, Inc. | 665531307 | $78K | 0,02 | 3.573 | EC | US |
| Perdoceo Education Corp. | 71363P106 | $78K | 0,02 | 2.398 | EC | US |
| Innospec, Inc. | 45768S105 | $77K | 0,02 | 925 | EC | US |
| Northwest Bancshares, Inc. | 667340103 | $77K | 0,02 | 5.408 | EC | US |
| LendingClub Corp. | 52603A208 | $76K | 0,02 | 4.259 | EC | US |
| Magnite, Inc. | 55955D100 | $76K | 0,02 | 5.296 | EC | US |
| Callaway Golf Co. | 131193104 | $76K | 0,02 | 4.919 | EC | US |
| Freshworks, Inc. | 358054104 | $75K | 0,02 | 7.770 | EC | US |
| Northwest Natural Holding Co. | 66765N105 | $75K | 0,02 | 1.550 | EC | US |
| Six Flags Entertainment Corp. | 83001C108 | $75K | 0,02 | 3.577 | EC | US |
| NuScale Power Corp. | 67079K100 | $75K | 0,02 | 5.930 | EC | US |
| BioCryst Pharmaceuticals, Inc. | 09058V103 | $75K | 0,02 | 8.425 | EC | US |
| Allegiant Travel Co. | 01748X102 | $74K | 0,02 | 808 | EC | US |
| Super Group SGHC Ltd. | — | $74K | 0,02 | 5.931 | EC | GG |
| Amneal Pharmaceuticals, Inc. | 03168L105 | $74K | 0,02 | 5.606 | EC | US |
| Thermon Group Holdings, Inc. | 88362T103 | $74K | 0,02 | 1.207 | EC | US |
| Quaker Chemical Corp. | 747316107 | $74K | 0,02 | 514 | EC | US |
| Relay Therapeutics, Inc. | 75943R102 | $74K | 0,02 | 5.244 | EC | US |
| LeMaitre Vascular, Inc. | 525558201 | $74K | 0,02 | 777 | EC | US |
| Diebold Nixdorf, Inc. | 253651202 | $73K | 0,02 | 904 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors, Inc. | 867892101 | $73K | 0,02 | 6.778 | EC | US |
| Omnicell, Inc. | 68213N109 | $73K | 0,02 | 1.660 | EC | US |
Pagina 11
di 39
Suddivisione settoriale
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
67,2%
Proprietari istituzionali (13F) 43 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.087.942 | 22,08% | 161.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.519.974 | 11,79% | 86.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.720.770 | 8,97% | 65.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.703.040 | 8,94% | 65.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4.957.506 | 7,77% | 56.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.786.014 | 5,94% | 43.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.655.136 | 4,16% | 30.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.708.982 | 2,68% | 19.567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.624.524 | 2,55% | 18.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.414.908 | 2,22% | 16.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.343.464 | 2,11% | 15.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.310.100 | 2,05% | 15.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.249.835 | 1,96% | 14.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.182.376 | 1,85% | 13.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.083.016 | 1,70% | 12.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1.036.306 | 1,62% | 11.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936.728 | 1,47% | 11.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927.725 | 1,45% | 10.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824.461 | 1,29% | 9.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808.332 | 1,27% | 9.255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642.822 | 1,01% | 7.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505.524 | 0,79% | 5.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363.718 | 0,57% | 4.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332.920 | 0,52% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318.922 | 0,50% | 3.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.834 | 0,48% | 3.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295.733 | 0,46% | 3.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248.068 | 0,39% | 5.041 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244.552 | 0,38% | 2.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222.979 | 0,35% | 2.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.097 | 0,35% | 2.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105.769 | 0,17% | 1.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18.865 | 0,03% | 216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17.979 | 0,03% | 206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.674 | 0,03% | 202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.974 | 0,02% | 160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13.276 | 0,02% | 152 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.219 | 0,02% | 117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.494 | 0,01% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.485 | 0,00% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.279 | 0,00% | 25 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |