ProShares Trust (URTY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000024921 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $352.0M
- Partecipazioni
- 1.926
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,18%
- Numero effettivo di posizioni
- 19,4
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$32.8M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$72.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$246.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.926 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GigaCloud Technology, Inc. | — | $32K | 0,01 | 894 | EC | KY |
| Whitestone REIT | 966084204 | $32K | 0,01 | 1.683 | EC | US |
| American Public Education, Inc. | 02913V103 | $32K | 0,01 | 649 | EC | US |
| Quanex Building Products Corp. | 747619104 | $32K | 0,01 | 1.718 | EC | US |
| Schrodinger, Inc. | 80810D103 | $32K | 0,01 | 2.096 | EC | US |
| Myers Industries, Inc. | 628464109 | $32K | 0,01 | 1.382 | EC | US |
| Liquidity Services, Inc. | 53635B107 | $31K | 0,01 | 868 | EC | US |
| Safehold, Inc. | 78646V107 | $31K | 0,01 | 2.090 | EC | US |
| Camden National Corp. | 133034108 | $31K | 0,01 | 623 | EC | US |
| Xencor, Inc. | 98401F105 | $31K | 0,01 | 2.623 | EC | US |
| Scholastic Corp. | 807066105 | $31K | 0,01 | 768 | EC | US |
| Amerant Bancorp, Inc. | 023576101 | $31K | 0,01 | 1.363 | EC | US |
| Standard Motor Products, Inc. | 853666105 | $31K | 0,01 | 789 | EC | US |
| Driven Brands Holdings, Inc. | 26210V102 | $31K | 0,01 | 2.226 | EC | US |
| Kura Oncology, Inc. | 50127T109 | $31K | 0,01 | 3.003 | EC | US |
| Limbach Holdings, Inc. | 53263P105 | $31K | 0,01 | 395 | EC | US |
| Kforce, Inc. | 493732101 | $31K | 0,01 | 651 | EC | US |
| Daktronics, Inc. | 234264109 | $31K | 0,01 | 1.477 | EC | US |
| Apogee Enterprises, Inc. | 037598109 | $30K | 0,01 | 791 | EC | US |
| Goosehead Insurance, Inc. | 38267D109 | $30K | 0,01 | 882 | EC | US |
| Barrett Business Services, Inc. | 068463108 | $30K | 0,01 | 929 | EC | US |
| Shenandoah Telecommunications Co. | 82312B106 | $30K | 0,01 | 1.891 | EC | US |
| Trupanion, Inc. | 898202106 | $30K | 0,01 | 1.380 | EC | US |
| Firstsun Capital Bancorp | 33767U107 | $30K | 0,01 | 849 | EC | US |
| Winnebago Industries, Inc. | 974637100 | $30K | 0,01 | 1.012 | EC | US |
| Grocery Outlet Holding Corp. | 39874R101 | $30K | 0,01 | 3.530 | EC | US |
| Gold.com, Inc. | 00181T107 | $30K | 0,01 | 707 | EC | US |
| Empire State Realty Trust, Inc. | 292104106 | $30K | 0,01 | 5.213 | EC | US |
| Metropolitan Bank Holding Corp. | 591774104 | $30K | 0,01 | 333 | EC | US |
| Navan, Inc. | 639193101 | $30K | 0,01 | 1.394 | EC | US |
| Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 221015100 | $30K | 0,01 | 2.398 | EC | US |
| NB Bancorp, Inc. | 63945M107 | $30K | 0,01 | 1.485 | EC | US |
| Revolve Group, Inc. | 76156B107 | $30K | 0,01 | 1.511 | EC | US |
| Matthews International Corp. | 577128101 | $29K | 0,01 | 1.111 | EC | US |
| Satellogic, Inc. | 80401C100 | $29K | 0,01 | 3.097 | EC | US |
| Esquire Financial Holdings, Inc. | 29667J101 | $29K | 0,01 | 268 | EC | US |
| Equity Bancshares, Inc. | 29460X109 | $29K | 0,01 | 638 | EC | US |
| Edgewell Personal Care Co. | 28035Q102 | $29K | 0,01 | 1.677 | EC | US |
| Farmers National Banc Corp. | 309627107 | $29K | 0,01 | 2.069 | EC | US |
| First Financial Corp. | 320218100 | $29K | 0,01 | 424 | EC | US |
| Legalzoom.com, Inc. | 52466B103 | $29K | 0,01 | 4.648 | EC | US |
| Adamas Trust, Inc. | 649604840 | $29K | 0,01 | 3.169 | EC | US |
| Precigen, Inc. | 74017N105 | $29K | 0,01 | 6.714 | EC | US |
| Excelerate Energy, Inc. | 30069T101 | $29K | 0,01 | 884 | EC | US |
| Eton Pharmaceuticals, Inc. | 29772L108 | $29K | 0,01 | 953 | EC | US |
| Transcat, Inc. | 893529107 | $29K | 0,01 | 341 | EC | US |
| Koppers Holdings, Inc. | 50060P106 | $29K | 0,01 | 704 | EC | US |
| Eagle Bancorp, Inc. | 268948106 | $29K | 0,01 | 1.051 | EC | US |
| PC Connection, Inc. | 69318J100 | $29K | 0,01 | 411 | EC | US |
| Oil-Dri Corp. of America | 677864100 | $29K | 0,01 | 373 | EC | US |
Pagina 20
di 39
Suddivisione settoriale
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
67,2%
Proprietari istituzionali (13F) 43 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.087.942 | 22,08% | 161.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.519.974 | 11,79% | 86.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.720.770 | 8,97% | 65.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.703.040 | 8,94% | 65.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4.957.506 | 7,77% | 56.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.786.014 | 5,94% | 43.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.655.136 | 4,16% | 30.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.708.982 | 2,68% | 19.567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.624.524 | 2,55% | 18.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.414.908 | 2,22% | 16.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.343.464 | 2,11% | 15.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.310.100 | 2,05% | 15.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.249.835 | 1,96% | 14.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.182.376 | 1,85% | 13.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.083.016 | 1,70% | 12.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1.036.306 | 1,62% | 11.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936.728 | 1,47% | 11.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927.725 | 1,45% | 10.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824.461 | 1,29% | 9.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808.332 | 1,27% | 9.255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642.822 | 1,01% | 7.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505.524 | 0,79% | 5.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363.718 | 0,57% | 4.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332.920 | 0,52% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318.922 | 0,50% | 3.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.834 | 0,48% | 3.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295.733 | 0,46% | 3.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248.068 | 0,39% | 5.041 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244.552 | 0,38% | 2.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222.979 | 0,35% | 2.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.097 | 0,35% | 2.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105.769 | 0,17% | 1.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18.865 | 0,03% | 216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17.979 | 0,03% | 206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.674 | 0,03% | 202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.974 | 0,02% | 160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13.276 | 0,02% | 152 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.219 | 0,02% | 117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.494 | 0,01% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.485 | 0,00% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.279 | 0,00% | 25 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |