ProShares Trust (URTY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000024921 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $352.0M
- Partecipazioni
- 1.926
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,18%
- Numero effettivo di posizioni
- 19,4
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$32.8M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$72.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$246.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.926 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amplitude, Inc. | 03213A104 | $29K | 0,01 | 3.655 | EC | US |
| Patria Investments Ltd. | — | $29K | 0,01 | 2.465 | EC | KY |
| CryoPort, Inc. | 229050307 | $29K | 0,01 | 1.818 | EC | US |
| SunCoke Energy, Inc. | 86722A103 | $29K | 0,01 | 3.164 | EC | US |
| Stagwell, Inc. | 85256A109 | $28K | 0,01 | 4.057 | EC | US |
| Compass Diversified Holdings | 20451Q104 | $28K | 0,01 | 2.504 | EC | US |
| Mitek Systems, Inc. | 606710200 | $28K | 0,01 | 1.654 | EC | US |
| Savara, Inc. | 805111101 | $28K | 0,01 | 5.454 | EC | US |
| Genco Shipping & Trading Ltd. | — | $28K | 0,01 | 1.176 | EC | MH |
| Fox Factory Holding Corp. | 35138V102 | $28K | 0,01 | 1.565 | EC | US |
| Omeros Corp. | 682143102 | $28K | 0,01 | 2.555 | EC | US |
| Brookfield Business Corp. | 113006100 | $28K | 0,01 | 857 | EC | CA |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 22410J106 | $28K | 0,01 | 830 | EC | US |
| Esperion Therapeutics, Inc. | 29664W105 | $28K | 0,01 | 8.967 | EC | US |
| BrightSpire Capital, Inc. | 10949T109 | $28K | 0,01 | 4.804 | EC | US |
| Talkspace, Inc. | 87427V103 | $28K | 0,01 | 5.317 | EC | US |
| iRadimed Corp. | 46266A109 | $27K | 0,01 | 303 | EC | US |
| HomeTrust Bancshares, Inc. | 437872104 | $27K | 0,01 | 590 | EC | US |
| Metrocity Bankshares, Inc. | 59165J105 | $27K | 0,01 | 828 | EC | US |
| Janus International Group, Inc. | 47103N106 | $27K | 0,01 | 5.048 | EC | US |
| Daily Journal Corp. | 233912104 | $27K | 0,01 | 52 | EC | US |
| Verra Mobility Corp. | 92511U102 | $27K | 0,01 | 5.950 | EC | US |
| Anterix, Inc. | 03676C100 | $27K | 0,01 | 419 | EC | US |
| Annexon, Inc. | 03589W102 | $27K | 0,01 | 4.907 | EC | US |
| Mechanics Bancorp | 43785V102 | $27K | 0,01 | 1.806 | EC | US |
| First Community Bankshares, Inc. | 31983A103 | $27K | 0,01 | 616 | EC | US |
| Metallus, Inc. | 887399103 | $27K | 0,01 | 1.351 | EC | US |
| Financial Institutions, Inc. | 317585404 | $26K | 0,01 | 731 | EC | US |
| Franklin BSP Realty Trust, Inc. | 35243J101 | $26K | 0,01 | 3.046 | EC | US |
| NETGEAR, Inc. | 64111Q104 | $26K | 0,01 | 1.016 | EC | US |
| Bloomin' Brands, Inc. | 094235108 | $26K | 0,01 | 3.127 | EC | US |
| Tootsie Roll Industries, Inc. | 890516107 | $26K | 0,01 | 693 | EC | US |
| Beazer Homes USA, Inc. | 07556Q881 | $26K | 0,01 | 1.029 | EC | US |
| Maze Therapeutics, Inc. | 578784100 | $26K | 0,01 | 982 | EC | US |
| First Watch Restaurant Group, Inc. | 33748L101 | $26K | 0,01 | 2.233 | EC | US |
| Green Dot Corp. | 39304D102 | $26K | 0,01 | 2.015 | EC | US |
| Sionna Therapeutics, Inc. | 829401108 | $26K | 0,01 | 605 | EC | US |
| Arbutus Biopharma Corp. | 03879J100 | $26K | 0,01 | 5.639 | EC | CA |
| Peapack-Gladstone Financial Corp. | 704699107 | $26K | 0,01 | 594 | EC | US |
| Orrstown Financial Services, Inc. | 687380105 | $26K | 0,01 | 691 | EC | US |
| Redwood Trust, Inc. | 758075402 | $26K | 0,01 | 4.722 | EC | US |
| QuinStreet, Inc. | 74874Q100 | $26K | 0,01 | 2.038 | EC | US |
| Bicara Therapeutics, Inc. | 055477103 | $26K | 0,01 | 1.173 | EC | US |
| Independent Bank Corp. | 453838609 | $25K | 0,01 | 743 | EC | US |
| Anteris Technologies Global Corp. | 03675P102 | $25K | 0,01 | 2.952 | EC | US |
| Geron Corp. | 374163103 | $25K | 0,01 | 20.335 | EC | US |
| Costamare, Inc. | — | $25K | 0,01 | 1.650 | EC | MH |
| Marcus & Millichap, Inc. | 566324109 | $25K | 0,01 | 894 | EC | US |
| NioCorp Developments Ltd. | 654484609 | $25K | 0,01 | 4.375 | EC | CA |
| Smith & Wesson Brands, Inc. | 831754106 | $25K | 0,01 | 1.657 | EC | US |
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di 39
Suddivisione settoriale
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
67,2%
Proprietari istituzionali (13F) 43 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.087.942 | 22,08% | 161.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.519.974 | 11,79% | 86.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.720.770 | 8,97% | 65.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.703.040 | 8,94% | 65.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4.957.506 | 7,77% | 56.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.786.014 | 5,94% | 43.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.655.136 | 4,16% | 30.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.708.982 | 2,68% | 19.567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.624.524 | 2,55% | 18.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.414.908 | 2,22% | 16.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.343.464 | 2,11% | 15.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.310.100 | 2,05% | 15.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.249.835 | 1,96% | 14.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.182.376 | 1,85% | 13.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.083.016 | 1,70% | 12.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1.036.306 | 1,62% | 11.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936.728 | 1,47% | 11.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927.725 | 1,45% | 10.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824.461 | 1,29% | 9.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808.332 | 1,27% | 9.255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642.822 | 1,01% | 7.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505.524 | 0,79% | 5.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363.718 | 0,57% | 4.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332.920 | 0,52% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318.922 | 0,50% | 3.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.834 | 0,48% | 3.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295.733 | 0,46% | 3.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248.068 | 0,39% | 5.041 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244.552 | 0,38% | 2.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222.979 | 0,35% | 2.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.097 | 0,35% | 2.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105.769 | 0,17% | 1.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18.865 | 0,03% | 216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17.979 | 0,03% | 206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.674 | 0,03% | 202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.974 | 0,02% | 160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13.276 | 0,02% | 152 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.219 | 0,02% | 117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.494 | 0,01% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.485 | 0,00% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.279 | 0,00% | 25 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |