ProShares Trust (URTY)
Società di gestione · ARCX · Serie S000024921 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $352.0M
- Partecipazioni
- 1.926
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 54,18%
- Numero effettivo di posizioni
- 19,4
- Posizioni superiori all'1%
- 15
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$32.8M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$72.4M
- Ultimi 12 mesi
- -$246.3M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.926 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSB Industries, Inc. | 502160104 | $25K | 0,01 | 2.009 | EC | US |
| Seneca Foods Corp. | 817070501 | $25K | 0,01 | 175 | EC | US |
| BKV Corp. | 05603J108 | $25K | 0,01 | 948 | EC | US |
| Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | 03209R103 | $25K | 0,01 | 1.334 | EC | US |
| Republic Bancorp, Inc. | 760281204 | $25K | 0,01 | 310 | EC | US |
| Asana, Inc. | 04342Y104 | $25K | 0,01 | 3.257 | EC | US |
| Jade Biosciences, Inc. | 008064206 | $25K | 0,01 | 1.189 | EC | US |
| LSI Industries, Inc. | 50216C108 | $25K | 0,01 | 1.031 | EC | US |
| Alerus Financial Corp. | 01446U103 | $25K | 0,01 | 874 | EC | US |
| MarineMax, Inc. | 567908108 | $25K | 0,01 | 725 | EC | US |
| Spire Global, Inc. | 848560306 | $25K | 0,01 | 1.091 | EC | US |
| Southern Missouri Bancorp, Inc. | 843380106 | $25K | 0,01 | 360 | EC | US |
| Cardinal Infrastructure Group, Inc. | 14154A102 | $25K | 0,01 | 479 | EC | US |
| National Presto Industries, Inc. | 637215104 | $25K | 0,01 | 196 | EC | US |
| Nutex Health, Inc. | 67079U306 | $25K | 0,01 | 192 | EC | US |
| Rezolve AI plc | — | $25K | 0,01 | 8.267 | EC | GB |
| Five Star Bancorp | 33830T103 | $25K | 0,01 | 583 | EC | US |
| Mission Produce, Inc. | 60510V108 | $24K | 0,01 | 2.199 | EC | US |
| Heartland Express, Inc. | 422347104 | $24K | 0,01 | 1.632 | EC | US |
| Hallador Energy Co. | 40609P105 | $24K | 0,01 | 1.265 | EC | US |
| Critical Metals Corp. | — | $24K | 0,01 | 2.173 | EC | VG |
| Sabre Corp. | 78573M104 | $24K | 0,01 | 13.804 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust, Inc. | 65341D102 | $24K | 0,01 | 836 | EC | US |
| GCM Grosvenor, Inc. | 36831E108 | $24K | 0,01 | 2.284 | EC | US |
| Bit Digital, Inc. | — | $24K | 0,01 | 11.986 | EC | KY |
| Ramaco Resources, Inc. | 75134P600 | $24K | 0,01 | 1.544 | EC | US |
| Zevra Therapeutics, Inc. | 488445206 | $24K | 0,01 | 2.077 | EC | US |
| Septerna, Inc. | 81734D104 | $24K | 0,01 | 797 | EC | US |
| Consensus Cloud Solutions, Inc. | 20848V105 | $24K | 0,01 | 700 | EC | US |
| Hertz Global Holdings, Inc. | 42806J700 | $24K | 0,01 | 4.451 | EC | US |
| CTO Realty Growth, Inc. | 22948Q101 | $24K | 0,01 | 1.167 | EC | US |
| Core Laboratories, Inc. | 21867A105 | $24K | 0,01 | 1.750 | EC | US |
| Red Violet, Inc. | 75704L104 | $24K | 0,01 | 420 | EC | US |
| Mid Penn Bancorp, Inc. | 59540G107 | $24K | 0,01 | 730 | EC | US |
| Sprinklr, Inc. | 85208T107 | $24K | 0,01 | 4.264 | EC | US |
| Root, Inc. | 77664L207 | $24K | 0,01 | 457 | EC | US |
| Shore Bancshares, Inc. | 825107105 | $24K | 0,01 | 1.150 | EC | US |
| Hudson Pacific Properties, Inc. | 444097406 | $24K | 0,01 | 1.978 | EC | US |
| SmartFinancial, Inc. | 83190L208 | $24K | 0,01 | 565 | EC | US |
| Kimball Electronics, Inc. | 49428J109 | $24K | 0,01 | 908 | EC | US |
| Phibro Animal Health Corp. | 71742Q106 | $23K | 0,01 | 763 | EC | US |
| Capital City Bank Group, Inc. | 139674105 | $23K | 0,01 | 514 | EC | US |
| Oxford Industries, Inc. | 691497309 | $23K | 0,01 | 525 | EC | US |
| CorMedix, Inc. | 21900C308 | $23K | 0,01 | 2.762 | EC | US |
| Navigator Holdings Ltd. | — | $23K | 0,01 | 1.074 | EC | MH |
| Janux Therapeutics, Inc. | 47103J105 | $23K | 0,01 | 1.594 | EC | US |
| Eastman Kodak Co. | 277461406 | $23K | 0,01 | 2.339 | EC | US |
| Cannae Holdings, Inc. | 13765N107 | $23K | 0,01 | 1.562 | EC | US |
| Replimune Group, Inc. | 76029N106 | $23K | 0,01 | 2.665 | EC | US |
| Helen of Troy Ltd. | — | $23K | 0,01 | 852 | EC | BM |
Pagina 22
di 39
Suddivisione settoriale
Industrials
8,0%
Healthcare
5,4%
Technology
4,0%
Financials
3,7%
Real Estate
2,0%
Materials
1,4%
Financial Services
1,4%
Energy
1,4%
Consumer Discretionary
1,2%
Utilities
1,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Telecommunication
0,3%
Diversified Consumer Services
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Packaging
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
67,2%
Proprietari istituzionali (13F) 43 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $14.087.942 | 22,08% | 161.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $7.519.974 | 11,79% | 86.100 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5.720.770 | 8,97% | 65.500 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5.703.040 | 8,94% | 65.297 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MFG WEALTH MANAGEMENT, INC. | $4.957.506 | 7,77% | 56.761 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $3.786.014 | 5,94% | 43.348 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2.655.136 | 4,16% | 30.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.708.982 | 2,68% | 19.567 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.624.524 | 2,55% | 18.600 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $1.414.908 | 2,22% | 16.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $1.343.464 | 2,11% | 15.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jump Financial, LLC | $1.310.100 | 2,05% | 15.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1.249.835 | 1,96% | 14.310 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1.182.376 | 1,85% | 13.529 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.083.016 | 1,70% | 12.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| TOTH FINANCIAL ADVISORY CORP | $1.036.306 | 1,62% | 11.865 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $936.728 | 1,47% | 11.494 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $927.725 | 1,45% | 10.622 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC | $824.461 | 1,29% | 9.440 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $808.332 | 1,27% | 9.255 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $642.822 | 1,01% | 7.360 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| International Private Wealth Advisors LLC | $505.524 | 0,79% | 5.788 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Allegheny Financial Group | $363.718 | 0,57% | 4.164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $332.920 | 0,52% | 4.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $318.922 | 0,50% | 3.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $308.834 | 0,48% | 3.536 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Morse Asset Management, Inc | $295.733 | 0,46% | 3.386 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GG Group Ventures, LLC | $248.068 | 0,39% | 5.041 | Azioni | 31 Dicembre 2024 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $244.552 | 0,38% | 2.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $222.979 | 0,35% | 2.553 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $220.097 | 0,35% | 2.520 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $105.769 | 0,17% | 1.211 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Main Street Group, LTD | $18.865 | 0,03% | 216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $17.979 | 0,03% | 206 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17.674 | 0,03% | 202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13.974 | 0,02% | 160 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $13.276 | 0,02% | 152 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10.219 | 0,02% | 117 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3.494 | 0,01% | 40 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $1.485 | 0,00% | 17 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $1.279 | 0,00% | 25 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $524 | 0,00% | 6 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $174 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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