ProShares Trust (UPV)
Società di gestione · ARCX · Serie S000028921 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $14.3M
- Partecipazioni
- 10
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 75,52%
- Numero effettivo di posizioni
- 6,5
- Posizioni superiori all'1%
- 9
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$104K
- Ultimi 12 mesi
- +$3.0M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 10 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 35,05 | 50.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.8M | 12,39 | 1.769.454 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 7,80 | 1.113.501 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $835K | 5,85 | 835.126 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $808K | 5,66 | 247 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $612K | 4,29 | 612.426 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $355K | 2,49 | 1.996 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $207K | 1,45 | 2.048 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $192K | 1,35 | 1.460 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$114K | -0,80 | 1.350 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 7 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2.377.355 | 56,24% | 24.060 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $820.217 | 19,41% | 8.301 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $774.666 | 18,33% | 7.840 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $236.297 | 5,59% | 2.391 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $16.277 | 0,39% | 164 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1.877 | 0,04% | 19 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $108 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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