ProShares Trust (UJB)
Società di gestione · ARCX · Serie S000031635 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $8.7M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 97,61%
- Numero effettivo di posizioni
- 4,9
- Posizioni superiori all'1%
- 6
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- -$5.4M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$12.2M
- Ultimi 12 mesi
- -$9.9M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.6M | 29,52 | 2.562.652 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 23,07 | 20.000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.6M | 18,58 | 1.612.653 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 13,93 | 1.209.490 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $887K | 10,22 | 886.959 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $288K | 3,32 | 884 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $24K | 0,28 | 6.104 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $15K | 0,17 | 702 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$128K | -1,47 | 822 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 3 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Partners, LLC | $4.043.383 | 87,47% | 51.504 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $579.062 | 12,53% | 7.376 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $95 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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