ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF (ION)
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Performance al 30 Settembre 2026
| Periodo | Rendimento del prezzo | Rendimento totale |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15,16% | ▼ -14,68% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -10,95% | ▼ -10,44% |
Il rendimento totale presuppone il reinvestimento dei dividendi. I rendimenti non sono confrontati con un indice. * Il rapporto di Sharpe è calcolato con un tasso privo di rischio dello 0%.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 64 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojitz Corp. | · | $39K | 0,23 | 1.142 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp. | · | $28K | 0,17 | 641 | EC | JP |
| British Pound | · | $2K | 0,01 | 1.656 | STIV | GB |
| South African Rand | · | $1K | 0,01 | 20.229 | STIV | ZA |
| Canadian Dollar | · | $1K | 0,01 | 1.408 | STIV | CA |
| Swedish Krona | · | $846 | 0,01 | 7.807 | STIV | SE |
| Australian Dollar | · | $828 | 0,00 | 1.152 | STIV | AU |
| Polish Zloty - New | · | $367 | 0,00 | 1.329 | STIV | PL |
| Hong Kong Dollar | · | $357 | 0,00 | 2.795 | STIV | HK |
| Japanese Yen | · | $187 | 0,00 | 29.740 | STIV | JP |
| EURO | · | $129 | 0,00 | 110 | STIV | XX |
| Chinese Renminbi (Yuan) | · | $3 | 0,00 | 18 | STIV | CN |
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | · | $0 | 0,00 | 1.057.129 | EC | CN |
| Indonesian Rupiah | · | $0 | 0,00 | 3 | STIV | ID |
Dividendi 14 pagamenti
| Data ex-dividendo | Importo per azione |
|---|---|
| 23 Settembre 2026 | $0,2780 |
| 24 Giugno 2026 | $0,2060 |
| 24 Dicembre 2025 | $0,3400 |
| 24 Settembre 2025 | $0,2180 |
| 25 Giugno 2025 | $0,2650 |
| 26 Marzo 2025 | $0,0200 |
| 23 Dicembre 2024 | $0,0700 |
| 25 Settembre 2024 | $0,1580 |
| 26 Giugno 2024 | $0,1860 |
| 20 Marzo 2024 | $0,0280 |
| 20 Dicembre 2023 | $0,1500 |
| 20 Settembre 2023 | $0,3130 |
| 21 Giugno 2023 | $0,2550 |
| 22 Dicembre 2022 | $0,0500 |
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1.656.697 | 41,32% | 32.582 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1.282.092 | 31,98% | 22.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750.756 | 18,72% | 14.765 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296.438 | 7,39% | 5.830 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11.948 | 0,30% | 234 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $8.491 | 0,21% | 167 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2.543 | 0,06% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0,01% | 9 | Azioni | 30 Giugno 2026 |