ProShares Trust (ION)
Società di gestione · ARCX · Serie S000078011 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $16.7M
- Partecipazioni
- 64
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 37,01%
- Numero effettivo di posizioni
- 38,1
- Posizioni superiori all'1%
- 38
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$1.9M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$1.9M
- Ultimi 12 mesi
- +$10.6M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 64 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sojitz Corp. | — | $39K | 0,23 | 1.142 | EC | JP |
| Toyota Tsusho Corp. | — | $28K | 0,17 | 641 | EC | JP |
| British Pound | — | $2K | 0,01 | 1.656 | STIV | GB |
| South African Rand | — | $1K | 0,01 | 20.229 | STIV | ZA |
| Canadian Dollar | — | $1K | 0,01 | 1.408 | STIV | CA |
| Swedish Krona | — | $846 | 0,01 | 7.807 | STIV | SE |
| Australian Dollar | — | $828 | 0,00 | 1.152 | STIV | AU |
| Polish Zloty - New | — | $367 | 0,00 | 1.329 | STIV | PL |
| Hong Kong Dollar | — | $357 | 0,00 | 2.795 | STIV | HK |
| Japanese Yen | — | $187 | 0,00 | 29.740 | STIV | JP |
| EURO | — | $129 | 0,00 | 110 | STIV | XX |
| Chinese Renminbi (Yuan) | — | $3 | 0,00 | 18 | STIV | CN |
| Jinchuan Group International Resources Co. Ltd. | — | $0 | 0,00 | 1.057.129 | EC | CN |
| Indonesian Rupiah | — | $0 | 0,00 | 3 | STIV | ID |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 9 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| MOULTON WEALTH MANAGEMENT, INC | $1.282.092 | 48,74% | 22.588 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $750.756 | 28,54% | 14.765 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $296.438 | 11,27% | 5.830 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $278.438 | 10,58% | 5.476 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10.316 | 0,39% | 202 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $8.491 | 0,32% | 167 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $2.543 | 0,10% | 50 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1.119 | 0,04% | 22 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $449 | 0,02% | 9 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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