ProShares Trust (BETH)
Società di gestione · ARCX · Serie S000082352 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $12.2M
- Partecipazioni
- 6
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 61,50%
- Numero effettivo di posizioni
- 9,1
- Posizioni superiori all'1%
- 4
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$0
- Trimestre terminato il Mag 2026
- -$846K
- Ultimi 12 mesi
- +$9.6M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 6 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $3.1M | 25,07 | 3.057.279 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.9M | 15,78 | 1.923.917 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 11,83 | 1.442.938 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 8,68 | 1.058.154 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $13K | 0,11 | 29 | DCO | US |
| Titolo sconosciuto | — | $2K | 0,02 | 15 | DCO | US |
Suddivisione settoriale
Proprietari istituzionali (13F) 2 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $232.837 | 99,82% | 7.223 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $431 | 0,18% | 13.374 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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