ProShares Trust (SBIT)
Società di gestione · ARCX · Serie S000084462 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $203.7M
- Partecipazioni
- 9
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 20,48%
- Numero effettivo di posizioni
- 108,2
- Posizioni superiori all'1%
- 5
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$6.7M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$78.2M
- Ultimi 12 mesi
- +$99.2M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 9 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $14.1M | 6,95 | 14.148.875 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $8.9M | 4,37 | 8.903.755 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $6.7M | 3,28 | 6.677.816 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $5.9M | 2,87 | -478 | DCO | US |
| Repurchase Agreement | — | $4.9M | 2,40 | 4.897.065 | RA | US |
| Titolo sconosciuto | — | $769K | 0,38 | -943.164 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | $701K | 0,34 | -356.311 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$89K | -0,04 | -1.546.193 | DE | US |
| Titolo sconosciuto | — | -$133K | -0,07 | -2.250.692 | DE | US |
Suddivisione settoriale
Altro/Non mappato
100,0%
Proprietari istituzionali (13F) 22 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $4.337.949 | 24,67% | 62.300 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $3.008.016 | 17,11% | 43.200 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.462.230 | 8,32% | 21.000 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.371.711 | 7,80% | 19.700 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1.349.569 | 7,67% | 19.382 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1.051.204 | 5,98% | 15.097 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Jump Financial, LLC | $812.512 | 4,62% | 11.669 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Revere Asset Management, Inc | $614.763 | 3,50% | 10.791 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $544.367 | 3,10% | 7.818 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Scientech Research LLC | $516.167 | 2,94% | 7.413 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $376.002 | 2,14% | 5.400 | Opzione Call | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $362.076 | 2,06% | 5.200 | Opzione Put | 30 Giugno 2026 |
| StoneX Group Inc. | $275.541 | 1,57% | 6.278 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $248.788 | 1,41% | 3.573 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $223.095 | 1,27% | 3.204 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $222.816 | 1,27% | 3.200 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $206.255 | 1,17% | 7.100 | Opzione Call | 30 Settembre 2025 |
| IMC-Chicago, LLC | $204.086 | 1,16% | 2.931 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $194.964 | 1,11% | 2.800 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $180.411 | 1,03% | 2.591 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $20.750 | 0,12% | 298 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $982 | 0,01% | 14.109 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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