ProShares Trust (ITWO)
Società di gestione · CBSX · Serie S000087688 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $187.5M
- Partecipazioni
- 1.912
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 21,61%
- Numero effettivo di posizioni
- 131,2
- Posizioni superiori all'1%
- 7
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$2.2M
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$17.8M
- Ultimi 12 mesi
- +$116.1M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 1.912 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iovance Biotherapeutics, Inc. | 462260100 | $65K | 0,03 | 15.876 | EC | US |
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | 413197104 | $65K | 0,03 | 2.058 | EC | US |
| Array Technologies, Inc. | 04271T100 | $65K | 0,03 | 7.149 | EC | US |
| Progress Software Corp. | 743312100 | $65K | 0,03 | 1.974 | EC | US |
| Carter's, Inc. | 146229109 | $65K | 0,03 | 1.675 | EC | US |
| Lincoln Educational Services Corp. | 533535100 | $65K | 0,03 | 1.393 | EC | US |
| Leggett & Platt, Inc. | 524660107 | $64K | 0,03 | 6.279 | EC | US |
| 1st Source Corp. | 336901103 | $64K | 0,03 | 871 | EC | US |
| TriNet Group, Inc. | 896288107 | $64K | 0,03 | 1.407 | EC | US |
| NeoGenomics, Inc. | 64049M209 | $64K | 0,03 | 6.071 | EC | US |
| Arlo Technologies, Inc. | 04206A101 | $64K | 0,03 | 4.784 | EC | US |
| Teladoc Health, Inc. | 87918A105 | $64K | 0,03 | 8.377 | EC | US |
| Trevi Therapeutics, Inc. | 89532M101 | $64K | 0,03 | 4.499 | EC | US |
| Century Communities, Inc. | 156504300 | $63K | 0,03 | 1.201 | EC | US |
| Yelp, Inc. | 985817105 | $63K | 0,03 | 2.780 | EC | US |
| REX American Resources Corp. | 761624105 | $63K | 0,03 | 1.355 | EC | US |
| O-I Glass, Inc. | 67098H104 | $63K | 0,03 | 7.236 | EC | US |
| Live Oak Bancshares, Inc. | 53803X105 | $63K | 0,03 | 1.664 | EC | US |
| AtriCure, Inc. | 04963C209 | $63K | 0,03 | 2.278 | EC | US |
| SFL Corp. Ltd. | — | $63K | 0,03 | 5.709 | EC | BM |
| Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 489398107 | $63K | 0,03 | 5.695 | EC | US |
| Kosmos Energy Ltd. | 500688106 | $63K | 0,03 | 22.329 | EC | US |
| Westamerica Bancorp | 957090103 | $62K | 0,03 | 1.119 | EC | US |
| Intapp, Inc. | 45827U109 | $62K | 0,03 | 2.689 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings, Inc. | 79546E104 | $62K | 0,03 | 4.670 | EC | US |
| Nabors Industries Ltd. | — | $62K | 0,03 | 667 | EC | BM |
| Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 03237H101 | $62K | 0,03 | 4.300 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd. | — | $62K | 0,03 | 2.079 | EC | BM |
| Sylvamo Corp. | 871332102 | $62K | 0,03 | 1.567 | EC | US |
| TriMas Corp. | 896215209 | $62K | 0,03 | 1.503 | EC | US |
| National Vision Holdings, Inc. | 63845R107 | $61K | 0,03 | 3.669 | EC | US |
| Capricor Therapeutics, Inc. | 14070B309 | $61K | 0,03 | 2.051 | EC | US |
| Helix Energy Solutions Group, Inc. | 42330P107 | $61K | 0,03 | 6.547 | EC | US |
| TETRA Technologies, Inc. | 88162F105 | $61K | 0,03 | 5.980 | EC | US |
| Enovis Corp. | 194014502 | $61K | 0,03 | 2.691 | EC | US |
| Napco Security Technologies, Inc. | 630402105 | $61K | 0,03 | 1.626 | EC | US |
| Taysha Gene Therapies, Inc. | 877619106 | $61K | 0,03 | 10.394 | EC | US |
| Atlas Energy Solutions, Inc. | 642045108 | $61K | 0,03 | 3.654 | EC | US |
| Ingles Markets, Inc. | 457030104 | $61K | 0,03 | 689 | EC | US |
| Biohaven Ltd. | — | $61K | 0,03 | 5.533 | EC | VG |
| Two Harbors Investment Corp. | 90187B804 | $61K | 0,03 | 4.915 | EC | US |
| Genius Sports Ltd. | — | $60K | 0,03 | 10.299 | EC | GG |
| LifeStance Health Group, Inc. | 53228F101 | $60K | 0,03 | 7.827 | EC | US |
| TripAdvisor, Inc. | 896945201 | $60K | 0,03 | 5.386 | EC | US |
| Willdan Group, Inc. | 96924N100 | $60K | 0,03 | 662 | EC | US |
| Slide Insurance Holdings, Inc. | 831349105 | $60K | 0,03 | 3.327 | EC | US |
| First Advantage Corp. | 31846B108 | $60K | 0,03 | 3.727 | EC | US |
| ICF International, Inc. | 44925C103 | $59K | 0,03 | 864 | EC | US |
| Ryerson Holding Corp. | 783754104 | $59K | 0,03 | 2.072 | EC | US |
| Orchid Island Capital, Inc. | 68571X301 | $59K | 0,03 | 8.723 | EC | US |
Pagina 15
di 39
Suddivisione settoriale
Industrials
18,6%
Healthcare
12,6%
Technology
9,3%
Financials
8,5%
Real Estate
4,6%
Materials
3,2%
Energy
3,2%
Financial Services
3,1%
Consumer Discretionary
2,7%
Utilities
2,2%
Retail
1,8%
Communication Services
1,5%
Consumer products
1,3%
Communications
1,2%
Diversified Consumer Services
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Logistics & Transportation
0,1%
Packaging
0,1%
N/A
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Altro/Non mappato
24,0%
Proprietari istituzionali (13F) 45 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $24.558.155 | 25,78% | 522.959 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| LPL Financial LLC | $13.167.662 | 13,82% | 280.402 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $9.824.801 | 10,31% | 209.216 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5.337.045 | 5,60% | 113.651 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $4.702.050 | 4,94% | 100.129 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BARCLAYS PLC | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $4.696.000 | 4,93% | 100.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $3.675.189 | 3,86% | 78.262 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $3.537.204 | 3,71% | 75.324 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3.151.675 | 3,31% | 67.589 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MJP ASSOCIATES INC /ADV | $2.311.747 | 2,43% | 49.228 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1.817.000 | 1,91% | 38.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1.101.447 | 1,16% | 23.455 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $925.441 | 0,97% | 19.707 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $878.209 | 0,92% | 18.702 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Focus Partners Wealth | $808.893 | 0,85% | 17.225 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Colonial River Investments, LLC | $738.540 | 0,78% | 15.727 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $670.025 | 0,70% | 14.268 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $606.864 | 0,64% | 12.923 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $599.914 | 0,63% | 12.775 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $596.392 | 0,63% | 12.700 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $593.246 | 0,62% | 12.633 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| ENDEAVOR PRIVATE WEALTH, INC. | $539.523 | 0,57% | 11.489 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PFG Investments, LLC | $473.565 | 0,50% | 10.084 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $367.729 | 0,39% | 7.831 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $314.543 | 0,33% | 7.907 | Azioni | 31 Marzo 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $295.820 | 0,31% | 6.299 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $261.319 | 0,27% | 5.565 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $260.680 | 0,27% | 5.551 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $257.656 | 0,27% | 5.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $247.526 | 0,26% | 5.271 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $239.496 | 0,25% | 5.100 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $232.405 | 0,24% | 4.949 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| NOVEM GROUP | $201.928 | 0,21% | 4.300 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $76.075 | 0,08% | 1.620 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $75.136 | 0,08% | 1.600 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $61.142 | 0,06% | 1.302 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19.629 | 0,02% | 418 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $18.408 | 0,02% | 392 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| FMR LLC | $10.332 | 0,01% | 220 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| COMERICA BANK | $6.948 | 0,01% | 175 | Azioni | 31 Dicembre 2025 |
| SG Americas Securities, LLC | $2.350 | 0,00% | 50.000 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $939 | 0,00% | 20 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Ulland Investment Advisors, LLC | $35 | 0,00% | 750 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| XCOR FundX Investment Trust | $191.0M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |
| CZA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $186.0M |
| TMB Thornburg ETF Trust | $184.7M |