EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SIXL)
Società di gestione · XNYS · Serie S000068543 · Visualizza su SEC EDGAR ↗
- Attività nette
- $188.9M
- Partecipazioni
- 241
- Aggiornato al
- 31 Maggio 2026
- Peso dei primi 10 titoli
- 5,54%
- Numero effettivo di posizioni
- 236,5
- Posizioni superiori all'1%
- 0
Su questa pagina
- Flussi del fondo Denaro in entrata e in uscita dal fondo ogni mese, dai depositi N-PORT.
- Partecipazioni Ogni posizione detenuta attualmente dal fondo, con pesi.
- Suddivisione settoriale Come le partecipazioni del fondo si suddividono tra i settori di mercato.
- Proprietari istituzionali Istituzioni 13F che segnalano di detenere questo ETF.
- Fondi simili Altri fondi con partecipazioni sovrapposte o dimensioni comparabili.
Flussi di fondi (segnalati dalla SEC)
- Ultimo mese (Mag 2026)
- +$539
- Trimestre terminato il Mag 2026
- +$539
- Ultimi 12 mesi
- +$17.5M
Giu 2025 – Mag 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composizione completa 241 partecipazioni
| Nome | CUSIP | Valore | % | Saldo | Categoria | Paese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progyny Inc | — | $1.2M | 0,63 | 46.298 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $1.1M | 0,59 | 2.848 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS, INC. | 88322Q108 | $1.1M | 0,56 | 28.101 | EC | US |
| DAVITA INC. | 23918K108 | $1.1M | 0,56 | 5.441 | EC | US |
| WHITESTONE REIT | 966084204 | $1.0M | 0,55 | 54.312 | EC | US |
| EZCORP, INC. | 302301106 | $1.0M | 0,54 | 32.436 | EC | US |
| VIRTU FINANCIAL, INC. | 928254101 | $1.0M | 0,53 | 19.950 | EC | US |
| EXELIXIS, INC. | 30161Q104 | $998K | 0,53 | 19.762 | EC | US |
| UL SOLUTIONS INC. | 903731107 | $996K | 0,53 | 10.007 | EC | US |
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION | 81725T100 | $995K | 0,53 | 8.743 | EC | US |
| JOHN WILEY & SONS, INC. | 968223206 | $988K | 0,52 | 23.489 | EC | US |
| THE CHEFS' WAREHOUSE, INC. | 163086101 | $988K | 0,52 | 12.904 | EC | US |
| MURPHY USA INC. | 626755102 | $987K | 0,52 | 1.951 | EC | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | — | $978K | 0,52 | 12.262 | EC | US |
| NewMarket Corporation | 651587107 | $976K | 0,52 | 1.262 | EC | US |
| VERISIGN, INC. | — | $975K | 0,52 | 3.418 | EC | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS, INC. | 33768G107 | $959K | 0,51 | 4.361 | EC | US |
| MADISON SQUARE GARDEN SPORTS CORP. | 55825T103 | $959K | 0,51 | 2.561 | EC | US |
| UNITED FIRE GROUP, INC. | 910340108 | $957K | 0,51 | 21.598 | EC | US |
| PRICESMART, INC. | 741511109 | $946K | 0,50 | 5.563 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $943K | 0,50 | 10.367 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $937K | 0,50 | 10.636 | EC | US |
| UNITED THERAPEUTICS CORPORATION | 91307C102 | $937K | 0,50 | 1.682 | EC | US |
| CORECIVIC, INC. | 21871N101 | $935K | 0,50 | 44.359 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES, INC. | 147528103 | $933K | 0,49 | 1.216 | EC | US |
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS, INC. | 45579U109 | $917K | 0,49 | 25.453 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $915K | 0,48 | 2.742 | EC | US |
| CLEARWAY ENERGY, INC. | 18539C204 | $911K | 0,48 | 22.136 | EC | US |
| SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL CORPORATION | 808625107 | $910K | 0,48 | 8.733 | EC | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC. | 28852N109 | $907K | 0,48 | 66.866 | EC | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 413197104 | $904K | 0,48 | 28.613 | EC | US |
| NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION | 635906100 | $895K | 0,47 | 4.853 | EC | US |
| Protagonist Therapeutics Inc | — | $888K | 0,47 | 8.924 | EC | US |
| CENTERSPACE | 15202L107 | $883K | 0,47 | 13.088 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $883K | 0,47 | 22.180 | EC | US |
| MERCURY GENERAL CORPORATION | 589400100 | $877K | 0,46 | 8.942 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC. | 49271V100 | $873K | 0,46 | 29.082 | EC | US |
| SELECTIVE INSURANCE GROUP, INC. | 816300107 | $873K | 0,46 | 10.086 | EC | US |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02665T306 | $873K | 0,46 | 27.201 | EC | US |
| EMPLOYERS HOLDINGS, INC. | 292218104 | $870K | 0,46 | 19.989 | EC | US |
| INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. | Y41053102 | $868K | 0,46 | 11.244 | EC | US |
| HAEMONETICS CORPORATION | 405024100 | $861K | 0,46 | 12.701 | EC | US |
| HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION | 440327104 | $858K | 0,45 | 18.758 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $858K | 0,45 | 14.021 | EC | US |
| EASTGROUP PROPERTIES, INC. | 277276101 | $857K | 0,45 | 4.245 | EC | US |
| Philip Morris International Inc. | 718172109 | $853K | 0,45 | 4.807 | EC | US |
| THE HANOVER INSURANCE GROUP, INC. | 410867105 | $851K | 0,45 | 4.573 | EC | US |
| CITY HOLDING COMPANY | 177835105 | $850K | 0,45 | 6.840 | EC | US |
| CURBLINE PROPERTIES CORP. | 23128Q101 | $848K | 0,45 | 29.103 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $847K | 0,45 | 12.179 | EC | US |
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Suddivisione settoriale
Utilities
14,9%
Real Estate
13,1%
Healthcare
11,6%
Consumer Staples
10,2%
Financials
9,1%
Industrials
7,0%
Retail
6,2%
Financial Services
3,9%
Consumer products
2,0%
Energy
1,6%
Diversified Consumer Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Materials
1,5%
Communication Services
1,4%
Telecommunication
1,1%
Technology
0,9%
Packaging
0,4%
Altro/Non mappato
11,9%
Proprietari istituzionali (13F) 8 filer
Istituzioni che segnalano di detenere questo ETF nel loro Modulo SEC 13F trimestrale. Solo posizioni lunghe; un singolo presentatore può apparire due volte per diverse gambe di opzioni. Grandi posizioni put/call contrapposte riflettono tipicamente market-making o inventario coperto, non convinzione direzionale.
| Istituzione | Valore | % di 13F tracciati | Azioni | Tipo | Aggiornato al |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $187.462.818 | 97,78% | 4.794.458 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $2.576.175 | 1,34% | 65.887 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $542.589 | 0,28% | 13.877 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $412.895 | 0,22% | 10.560 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $378.252 | 0,20% | 9.674 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $324.255 | 0,17% | 8.293 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| UBS Group AG | $12.277 | 0,01% | 314 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
| MORGAN STANLEY | $70 | 0,00% | 1 | Azioni | 30 Giugno 2026 |
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| Fondo | AUM |
|---|---|
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |